证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-041
浙江金道科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称
“《监管指引第 2 号》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司的募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可【2022】119号文同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
31.20 元/股，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次
募集资金净额为 705,977,235.17元。公司募集资金已于 2022年 4 月 8日全部到
账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（天健验[2022]123号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 70,597.72
减： 超募资金永久补充流动资金 7,600.00
置换预先投入募集项目资金 24,088.68
上市后直接投入募集项目资金 8,370.77
手续费 0.33
加：利息收入 132.47
应结余募集资金余额 30,670.41
实际结余募集资金 30,688.06
差异【注】 17.65
【注】差异系预先以自有资金支付的发行费用-印花税金额17.65万元，本表所有数值保留2位小数，若出现与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金总额40,059.45万元，报告期内投入募集资金总额40,059.45万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币24,088.68万元，使用超募资金补充公司流动资金7,600.00万元。
截至2022年6月30日，公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣 除银行手续费的净额）余额为 30,688.06万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 19,688.06万元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额11,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市
规则》《规范运作指引》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，制定
了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行
了明确规定。
2022 年 4 月 8 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国
工商银行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国
银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”），并开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022年6月30日，公司有3个募集资金专项账户，募集资金存储情况如下：
户名 开户行 账号 募集资金专户余 尚未到期理财
额（元） 产品金额(元)
中国工商银行股份 121101402920024994
浙江金 有限公司绍兴城北 7 9,776,672.68 60,000,000.00
道科技 支行
股份有 宁波通商银行股份 1170002804000001 5,789,871.87 50,000,000.00
限公司 有限公司杭州分行
中国银行股份有限 366280852683 181,314,049.35 -
公司绍兴市分行
合计 196,880,593.90 110,000,000.00
注：截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 306,880,593.90元（含理财收益及利息收入），
其中存放在募集资金专项账户余额为 196,880,593.90元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 110,000,000.00元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
2022年4月16日，第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 24,088.68 万元及已支付发行费用的自筹资金 112.88 万元，共计 24,201.56 万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为70,597.72万元，其中，超募资金总额为25,597.72万元。
公司于2022年4月16日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，并于2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,600.00万元超募资金永久补充流动资金。独立董事对此事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2022年4月16日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为30,688.06万元，
其中存放在募集资金专项账户余额为 19,688.06 万元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 11,000.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情
况。四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金项目尚未发生变
化。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准
确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
编制单位：浙江金道科技股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投入募集资金
募集资金总额 70,597.72 40,059.45
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
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