301268 深市 铭利达

证券代码：301268        证券简称：铭利达        公告编号：2022-012
      深圳市铭利达精密技术股份有限公司

 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公
                      告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用7,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股。本次公开发行股票拟募集资金78,111.42万元，实际募集资金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际募集资金净额为人民币104,197.98万元，超募资金26,086.56万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2022]第2747号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。


    二、本次募集资金投资项目的情况

    根据公司披露的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                                  单位：万元

 序号        项目名称        预计投资规模  预计使用募集资金    实施主体

 1  轻量化铝镁合金精密结构      48,123.36          48,123.36  江苏铭利达科
      件及塑胶件智能制造项目                                    技有限公司

 2  研发中心建设项目            9,988.06          9,988.06  广东铭利达科
                                                                技有限公司

 3  补充流动资金                20,000.00          20,000.00      公司

            合计                  78,111.42          78,111.42            -

    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金7,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.75%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

    四、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺

    公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过公司超募资金总额的30%，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：

    公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2022年4月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金7,500.00万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大
会审议通过后方可实施。

    （二）监事会审议情况

    公司于2022年4月28日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （三）独立董事核查意见

    经核查，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

    全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项并将其提交公司股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。

    公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

    六、备查文件

    1、第一届董事会第二十次会议决议；

    2、第一届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司就本次事项出具的核查意见。
特此公告。

                          深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
                                                    2022年4月28日