证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-011
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将公司2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0049 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,261.16 万元，其中：
（1）公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 12,073.69 万元；（2）使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；（3）使用募集资金永久补充流动资金 1,800.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公
司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 17,100.00 万元，其中未到期理财产品金额为 9,900.00 万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入 172.90 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：
单位：人民币（万元）
序 银行名称 产品名称 金额 产品类型 产品起止日 预期年化收
号 益率
中国银行太 挂钩型结构性存款 4,400.00 保本保最 2022/11/4 1.4000%
1 湖县支行 [CSDVY202223109] 低收益型 -2023/2/4 或 3.2000%
2 中国银行太 挂钩性结构性存款 3,500.00 保本保最 2022/12/8 1.4000%
湖县支行 [CSDVY202224540] 低收益型 -2023/2/9 或 3.1000%
中信银行温 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 2022/10/1 1.6000%
3 州分行营业 币结构性存款 11764 期- 2,000.00 收益/封闭 -2023/1/3 -3.0800%
部 C22QU0105 式
合计 9,900.00
2、募集资金结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 10,885.98 万元（包括现
金管理投资收益及利息）。公司尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额 985.98万元，现金管理金额 9,900.00 万元。
公司募集资金使用及结余情况具体情况如下表：
单位：人民币（万元）
项 目 金 额
募集资金总额 44,591.00
减：支付发行费用 5,616.76
其中：直接支付的发行费用 4,609.92
以募集资金置换已支付发行费用 1,006.84
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,387.47
项 目 金 额
减：补充流动资金 3,000.00
减：2022 年度累计使用募集资金 10,873.69
其中：直接投入募集资金项目 9,073.69
永久补充流动资金 1,800.00
加：现金管理投资收益和利息收入 172.90
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 10,885.98
其中：未到期理财产品余额 9,900.00
存放于募集资金专用账户余额 985.98
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定
了《公司募集资金管理制度》，规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，
保护投资者的合法权益。
2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司太湖县支行、中信银行股份有限公司温州分行签订了募集资金三方监管
协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至 2023
年 4 月 25 日，募集资金三方监管协议均正常履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币（万元）
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司太湖县支行 190196266626 874.68
中国银行股份有限公司太湖县支行 190198968066 85.32
中信银行股份有限公司温州分行 8110801013802457737 15.23
中信银行股份有限公司温州分行 8110801011902475585 10.75
合 计 985.98
三、2022 年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 28,261.16 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）使用募集资金永久补充流动资金情况说明
2022 年度，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募
资金 1,800.00 万元永久补充流动资金。
（三）调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目情况说明
公司于2022年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，以及2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司调整部分募集资金投资项目建设内容，并使用部分超募资金继续投资完善募集资金投资项目。
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目原计划总投资金额24,529.33万元，拟投入募集资金24,529.33万元。调整后，项目计划总投资金额28,983.51万元，比原计划24,529.33万元增加4,454.18万元。调整后，项目拟投入募集资金金额28,983.51万元（包括超募资金4,454.18万元）投资建设。技术研发中心建设项目调整仅涉及“工程建筑费用”、“研发及办公软件费用”的变动，其他募集资金使用计划不变，不涉及投资总金额的变动。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止：
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
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