证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-062
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目
暨向全资子公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资项目：光庭华南总部基地项目（以下简称“项目”或“华南项目”）
2、拟增资的实施主体：广州光庭信息技术有限公司（以下简称“广州光庭”），系武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）的全资子公司；
3、投资规模及资金来源
项目总投资预计为50,388.14万元，其中，50,000万元来源于公司超募资金，其余部分由公司或广州光庭自有资金或自筹资金予以补充。上述超募资金中9,000万元用于向广州光庭增资；
4、本次使用超募资金投资建设华南项目，经公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议；
5、风险提示详见“三、项目的基本情况”之“（五）风险与对策”，请投资者查阅；
6、本次投资项目的投资金额、建设周期、项目建成后的经济效益等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺；
7、本次投资项目尚需签署投资协议、竞买土地使用权以及项目建设审批等手续后方可实施，能否实施及实施进度存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次投资事项概况
为充分利用行业发展机遇、顺应汽车智能网联技术的变化趋势，加速公司在华南地区的战略布局，同时为有效提高募集资金使用效率，降低资金成本，优化资产结构，公司拟以广州光庭为实施主体在华南地区投资50,388.14万元建设光庭华南总部基地项目，并向广州光庭增资。
公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案》，同意公司以全资子公司广州光庭为实施主体，投资50,388.14万元建设“光庭华南总部基地项目”（最终项目投资总额以实际投资为准）；同意公司使用部分超募资金50,000万元用于上述投资，其余部分由公司或广州光庭以自有资金或自筹资金予以补充。上述超募资金中9,000万元将用于向广州光庭增资。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在批准的权限内行使该项投资决策权，签署或授权相关子公司负责人签署相关投资协议与合同文件，组织参与募集资金账户设立、项目土地公开挂牌竞买、项目建设审批手续等后续事项。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 69.89 元，募集资金总额为人民币 161,834.49 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,978.69 万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79万元，其中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元。大信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情
况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]第 2-00050 号”的《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协
议的规定使用募集资金。
（二）投资项目情况
根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资 项目备案情况 环评批复
金投入金额
基于域控制器的汽车电子 23,008.33 23,008.33 2020-420118-65-03-046966 20204201000100000656
基础软件平台建设项目
智能网联汽车测试和模拟 11,007.55 11,007.55 2020-420118-65-03-046964 20204201000100000658
平台建设项目
智能网联汽车软件研发中 4,715.98 4,715.98 2020-420118-65-03-046968 20204201000100000657
心建设项目
合计 38,731.86 38,731.86 - -
公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金
为109,123.93万元（已扣除发行费用）。截至2023年8月31日，公司超募资金余
额为80,296.63万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。
三、募集资金的使用情况
（一）募投项目推进情况
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结
合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募集资金投资项目在前期虽经过
充分的可行性论证，但实际执行过程中受宏观经济波动等因素影响，建设项目
因施工许可证等手续办理时间较长，建设开工有所推迟，部分研发类项目因研
发所需场所建设进程滞后而进一步延缓，项目整体进度与原计划存在差异。
综合考虑市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司于
2023年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金
投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，将募集资金投资项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平
台建设项目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”和“智能网联汽车
软件研发中心建设项目”延期十二个月。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。
（二）暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
公司分别于 2022 年 12 月 6 日、2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十
次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额度可循环使用。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。
（三）超募资金使用情况
1、永久补充流动资金
（1）2022 年 5 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 18.33%，符合公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%
的有关规定。2022 年 5 月 27 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议
并表决通过了上述议案。
（2）公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 12 日召开了第三届董事
会第十二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 11.00%，公司十二个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金总额为 32,000 万元，占超募资金总额的 29.32%，符合公司最近 12 个月
内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。
具体内容详见公司分别于 2022年 5 月 12日、2023年 4 月 20日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059、2023-017）。
2、使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项
目的情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目的议案》，同意公司使用超募资金 8,316.38 万元用于投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目的公告》（公告编号：2022-081）。
四、项目的基本情况
（一）项目的基本情况
1、项目名称：光庭华南总部基地项目
2、项目实施主体：广州光庭信息技术有限公司，系公司全资子公司
3、项目实施地点：本项目拟选址于广州市番禺区，面积约15亩。公司尚需通过公开挂牌出让方式取得土地使用权，目标地块精确位置、四至范围、土地面积、容积率和建筑限高等具体情况以公司与当地政府土地管理部门签署的国有建设用地使用权出让合同为准。
4、项目投资计划：投资总额为50,388.14万元（最终项目投资总额以实际投资为准）
5、资金来源：50,000万元来源于公司超募资金，其余部分由公司或广州光庭以自有资金或自筹资金予以补充。其中，上述超募资金中9,000万元用于向广州光庭增资。
6、项目建设周期：预计为3年（最终以实际开展情况为准）。
7、项目投资概算
序号
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