证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-019
万凯新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟投资建
设“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目”（一期）（以下简称
“MEG 一期 60 万吨项目”或“该项目”），该项目预计总投资 60 亿元，建设期 36
个月，建设地为四川省达州普光化工园区。
2、根据公司发展规划，拟使用首次公开发行股票超募资金 8 亿元向该项目实
施主体四川正达凯新材料有限公司增资，用于解决 MEG 一期 60 万吨项目部分资金需求。
3、本事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
5、风险提示：项目实施过程中可能存在投资金额较大及项目市场前景、工程建设不确定性等风险。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/
股，募集资金总额为人民币3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币
148,200,161.92元，实际募集资金净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于
2022年3月23日划入公司指定银行，到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了中汇会验[2022]1006号验资报告。公司已将募集资金存放于
募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方
监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
二、超募资金的投资计划及使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额 306,312.80 万元，其中超募资金净额为
141,099.11 万元（扣除各项发行费用后），截至本公告日，已指定项目用途的超募资金
56,900 万元；未指定项目用途的超募资金余额为 84,199.11 万元（不含利息收入），上
述剩余超募资金按规定存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有
限公司海宁支行、交通银行股份有限公司杭州萧山支行三家募集资金专户。
公司已经指定项目用途的超募资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 审批程序 超募资金计划 实际使用金额（截至
投入金额 2023 年 1 月 31 日）
年产 120 万吨食品级PET 已经公司 2021 年度股东 50,000.00 50,000.00
高分子新材料项目扩建 大会审批通过
（三期） 已经公司第一届董事会 5,000.00 705.12
第十七次会议审批通过
20000m3 乙二醇储罐技改 已经公司第一届董事会 1,900.00 414.60
项目 第十五次会议审批通过
小计 - 56,900.00 51,119.72
三、本次使用部分超募资金投资建设项目的情况
（一）项目概述
为逐步延伸公司瓶级 PET 产业链，布局建设重要原材料乙二醇，降低生产成本，
提高综合竞争力，推动稳健经营与可持续发展，公司拟投资建设“年产 120 万吨 MEG联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目”，项目位于达州普光化工园区，拟实施主体为公司下属控股子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）。项目分两期建
设，其中一期预计总投资 60 亿，预计包括建筑工程 5.85 亿元，设备投资 27.34 亿元，
安装工程 18.52 亿元，另有工程建设其他费用、预备费和铺底流动资金。MEG 一期 60万吨项目总占地约 1,300 亩，建设期（以基础设计开始起算）3 年，以天然气为原料，采用国际先进的深冷空分技术、纯氧转化工艺、天然气脱硫转化、脱碳、深冷分离提纯CO、PSA 提氢等先进技术及设备和公用装置及相关配套设施等，建成后形成年产 60 万吨 MEG 的生产能力。
截至本公告日，MEG 一期 60 万吨项目尚处于初期基础工程建设阶段，为解决该项
目部分资金需求，公司拟使用公司首次公开发行股票超募资金 8 亿元向项目实施主体正达凯增资。增资标的基本情况如下：
1、标的概况
名称：四川正达凯新材料有限公司
统一社会信用代码：91511722MA7DTTWJ85
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100,000 万元人民币
法定代表人：肖海军
成立日期：2021 年 12 月 22 日
营业期限：2021 年 12 月 22 日至无固定期限
住所：四川达州普光经济开发区柳池工业园区标准厂房 6 号楼 4 楼
经营范围: 一般项目:新材料技术研发;专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）;货物进出口。
2、标的基本财务信息（经审计）
单位：人民币 万元
科目名称 2023年1月 2022年1－12月
营业收入 0 0
营业成本 0 0
利润总额 -58.87 -205.56
净利润 -58.87 -205.56
科目名称 2023年1月31日 2022年12月31日
总资产 42,860.83 35,524.20
总负债 22,825.26 27,729.76
净资产 20,035.57 7,794.44
3、增资前后的股本变化
正达凯目前注册资本为 10 亿元，若本次增资完成，正达凯注册资本将变更为
18 亿元，公司持有正达凯 100%股权保持不变。
4、增资方式及资金来源
公司拟以首次公开发行股票超募资金 8 亿元向正达凯增资。
（二）项目实施的必要性
1、响应国家战略深化西部布局
2021 年 10 月，国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，支持达州
建设川东北区域中心城市，与万州、开州共建川渝统筹发展示范区，发挥要素成本、市场和通道优势，以更大力度、更高标准承接东部地区和境外产业链整体转移、关联产业协同转移，补齐建强产业链。2021 年 3 月，《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年》远景目标纲要，提出实施中国“气大庆”建设行动，加强天然气产供储销体系建设，天然气年产量力争达到 630 亿立方米。大力推进天然气（页岩气）勘探开发，完善资源开发利益共享机制，加快增储上产，重点实施川中安岳、川东北高含硫、川西致密气等气田滚动开发，推动天然气等矿产资源就地转化利用。
MEG 一期 60 万吨项目拟于四川省达州市进行建设，采用当地丰富的天然气
资源作为主要原材料生产 MEG，响应“浙川东西部协作”号召，助力我国西部大开 发战略，拉动当地经济、税收、就业，形成聚集效应和良性循环，为达州市先进 制造产业发展奠定坚实基础。
2、保障上游原材料的稳定供应
我国目前市面上 MEG 产品主要由煤制工艺生产，受原煤成分、加工工艺的影
响，煤制 MEG 品质相对较低，仅有少部分质优、高效的产能集中于头部化工企
业，因此 MEG 进口量一直处于高位。根据 CCF 统计，2022 年我国 MEG 进口依存
度为 35.5%。
公司现有瓶级 PET 产能位居全国前列，每年对主要原材料 MEG 的采购规模较
大，近年来全球地缘政治冲突及国际贸易形势日益严峻，可能对后续 MEG 进口供应的稳定性造成一定影响。MEG 一期 60 万吨项目达产后，将能够满足一部分公司对原材料 MEG 的需求，有效提升公司对上游主要原材料供给的自主把控能力，减少公司 MEG 进口依赖，提高原材料供给安全性，降低外部不确定因素的影响，进一步提升公司经营的稳定性。
3、控制原材料价格波动风险
公司主营产品瓶级 PET 的主要原材料 PTA 以及 MEG 目前均采购自外部供应
商。公司主要供应商供应的 MEG 主要为油制或煤制 MEG，市场价格随原油价格的波动变化较大。未来随着公司产能的不断增加，如何有效且稳定地控制原材料采购成本，将会对公司业绩稳定性及盈利能力产生较大影响。
四川是全国天然气生产大省，也是川气东输的重要产出地，根据四川省能源局发布的数据，2022 年全省天然气（含页岩气）产量达到 513.4 亿立方米；而 MEG一期 60 万吨项目所在地达州市宣汉县拥有我国目前发现的最大规模海相整装高含
硫气田普光气田，截至 2013 年 2 月已探明天然气地质储量 4,122 万立方千米，因此
MEG 一期 60 万吨项目周边天然气资源尤为丰富，供应量大且稳定。其次，影响天然气价格的主要因素之一是管道运输成本，MEG 一期 60 万吨项目就地取材能够取得具有显著价格优势的天然气原材料。此外，天然气价格由各地政府以及
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