证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-037
中汽研汽车试验场股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资金净额为 436,009,253.70元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。
公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元，其中超募资金净额为 436,091,800.90 元。
（二）报告期内使用金额及报告期末余额
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,186,091,800.90
减：累计投入募集资金投资项目 927,453,013.84
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 277,328,300.00
直接投入募集资金投资项目 650,124,713.84
加：理财收益及净利息收入 35,715,584.81
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 294,650,933.24
其中：活期存款余额（包含尚未转出的印花税 296,561.37 74,650,933.24
元）
购买的未到期银行理财产品余额 220,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有
限公司已于 2022 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资
金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司盐
122911573810909 活期存款 74,650,933.24
城大丰支行
合计 —— —— 74,650,933.24
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款明细如下：
存放银行 银行账户账号 余额 存款类别 期限 到期日 利率
招商银行股份 12291157387800194 50,000,000.00结构性存 91 天 2024/7/9 1.56%或 2.50%
有限公司盐城
12291157387800204 170,000,000.00 款 91 天 2024/7/11 1.56%或 2.50%
大丰支行
合计 —— 220,000,000.00 —— —— —— ——
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度不存在募集资金变更项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
附件
中汽研汽车试验场股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,609.18 本期投入募集
资金总额 18,019.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
集资金总额 92,745.30
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本期实现的效 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 本期投入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 定可使用状 益 效益 是否发生重
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
长三角（盐城）智能网联汽
车试验场项目 否 75,000.00 75,000.00 273.89 75,000.00 100% 2024/6/30 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 75,000.00 75,000.00 273.89 75,000.00
超募资金投向
长三角（盐城）智能网联汽
车试验场项目 否 43,609.18 43,609.18 17,745.30 17,745.30 40.69% 2024/6/30
超募资金投向小计 43,609.18 43,609.18 17,745.30 17,745.30
合计 118,609.18 118,609.18 18,019.19 92,745.30
“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”在实施过程中，因外部环境、施工管制等因素的影响，该募投项目的物资采购、人员调度、施工作业等
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 方面受到一定制约，同时受施工现场地质条件复杂、降雨量较往年偏多的影响，项目的实施进度有所
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