中汽研汽车试验场股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上[2022]218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资金净额为 436,009,253.70 元。
上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关法律法
规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》（深证上[2022]269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币1,186,091,800.90 元，其中超募资金净额为 436,091,800.90 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,186,091,800.90
减：累计投入募集资金投资项目 747,261,069.10
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 277,328,300.00
直接投入募集资金投资项目 469,932,769.10
加：理财收益及净利息收入 28,953,942.09
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 468,081,235.26
其中：活期存款余额 78,081,235.26
购买的未到期银行理财产品余额 390,000,000.00
前年度使用 433,946,208.24 元；本年度使用 313,314,860.86 元，均投入募集资金项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额为人民币 747,261,069.10 元，用于购买结
构性存款以及定期存款的金额为人民币 390,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 78,081,235.26 元。与实际募集资金净额人民币 1,186,091,800.90 元的差异金额为人民币 29,250,503.46 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 28,953,942.09 元 及尚未转出的印花税 296,561.37 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存 放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公 司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已
于 2022 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司盐
122911573810909 活期存款 78,081,235.26
城大丰支行
合计 —— —— 78,081,235.26
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款及定期存款明 细如下：
存款
存放银行 银行账户账号 余额 期限 到期日 利率
类别
招商银行股份 12291157387900036 200,000,000.00 定期 1 年 2024/4/3 2.20%
有限公司盐城 存款
大丰支行 12291157387800129 50,000,000.00 结构 98 天 2024/2/16 1.56%或 2.55%
12291157387800150 60,000,000.00 性存 91 天 2024/3/29 1.56%或 2.50%
12291157387800146 80,000,000.00 款 91 天 2024/3/19 1.56%或 2.50%
合计 —— 390,000,000.00 —— —— —— ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附件：
中汽研汽车试验场股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,609.18 本年度投入募
集资金总额 31,331.49
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
集资金总额 74,726.11
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 效益 是否发生重
分变更） (2)/(1)
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