杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年财务决算报告
杭州国泰环保科技股份有限公司
2023年财务决算报告
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，现将财务决算报告情况报告如下：
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截至2023年12月31日公司资产总额150,743.60万元，较期初增加87,301.60万元，增幅137.61%。主要资产结构及变动情况如下：
金额单位：元
项 目 2023 年度 2022 年度 变动(%)
货币资金 1,077,396,164.22 241,812,415.70 345.55%
应收票据 86,450.00 6,710,772.35 -98.71%
应收账款 138,231,547.52 151,934,737.91 -9.02%
预付款项 2,823,781.47 1,347,336.65 109.58%
其他应收款 11,533,913.51 15,556,464.91 -25.86%
存货 2,232,691.45 2,197,686.15 1.59%
合同资产 1,722,729.00 3,639,679.54 -52.67%
其他流动资产 7,524,105.86 10,163,476.70 -25.97%
流动资产合计 1,241,551,383.03 433,362,569.91 186.49%
固定资产 14,925,377.00 24,064,237.84 -37.98%
在建工程 193,206,070.27 137,685,117.56 40.32%
递延所得税资产 1,652,091.27 1,550,749.77 6.54%
非流动资产合计 265,884,644.56 201,057,503.65 32.24%
资产总计 1,507,436,027.59 634,420,073.56 137.61%
主要变动分析：
（1）货币资金较上年增长345.55%，主要系收到首次公开发行股票募集资金
所致。
（2）应收票据较上年下降98.71%，主要系应收票据到期所致。
（3）预付款项较上年增长109.58%，主要系新项目预付材料款增长所致。
（4）合同资产较上年下降52.67%，主要系收回合同质保金所致。
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（5）固定资产较上年下降37.98%，主要系子公司真一环保固定资产改扩建
转为在建工程所致。
（6）在建工程较上年增长40.32%，主要系科创中心及研发中心、成套设备
基地建设项目投入增长所致。
（二）负债结构及变动原因分析
截至2023年12月31日公司负债总额5,939.21万元，比期初减少352.43万元，降幅5.60%。主要负债结构及变动情况如下：
金额单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 变动(%)
应付账款 33,365,969.57 36,013,584.60 -7.35%
应交税费 5,872,288.53 11,218,462.43 -47.66%
应付职工薪酬 12,809,777.49 10,673,149.51 20.02%
其他应付款 1,955,336.66 1,401,128.81 39.55%
一年内到期的非流动负债 2,132,897.54 1,788,961.15 19.23%
流动负债合计 58,069,760.32 61,095,286.50 -4.95%
租赁负债 1,303,617.82 1,658,647.19 -21.40%
递延所得税负债 18,734.05 162,524.81 -88.47%
非流动负债合计 1,322,351.87 1,821,172.00 -27.39%
负债合计 59,392,112.19 62,916,458.50 -5.60%
主要变动分析：
（1）应交税费较上年下降47.66%，主要系期末预缴税款增加所致。
（2）其他应付款较上年增长39.55%，主要系预提费用增加所致。
（3）递延所得税负债较上年下降88.47%，主要系使用权资产减少所致。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截至 2023 年 12 月 31 日公司股东权益 144,804.39 万元，比期初增加 87,654.03
万元，增幅 153.37%。股东权益结构及变动情况如下：
金额单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 变动(%)
股本 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33%
资本公积 894,933,335.17 58,397,305.74 1432.49%
盈余公积 40,000,000.00 30,000,000.00 33.33%
未分配利润 420,278,765.98 411,710,956.69 2.08%
归属母公司股东权益合 1,435,212,101.15 560,108,262.43 156.24%
计
股东权益合计 1,448,043,915.40 571,503,615.06 153.37%
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主要变动分析：
（1）股本较上年增长33.33%，主要系公司首次公开发行股票增加股本所致。
（2）资本公积较上年增长1432.49%，主要系收到首次公开发行股票募集资
金所致。
（3）盈余公积较上年增长33.33%，主要系本报告期内利润增加带来的盈余
公积增加。
二、公司经营成果主要数据及变动原因分析
2023 年度公司主要财务指标及变动情况如下：
金额单位：元
项 目 2023 年 2022 年 变动(%)
营业收入 309,479,702.30 366,323,146.52 -15.52%
营业成本 128,333,260.71 174,582,216.56 -26.49%
税金及附加 2,258,149.55 2,087,788.69 8.16%
销售费用 2,672,479.03 2,823,706.23 -5.36%
管理费用 27,391,626.00 18,487,898.49 48.16%
研发费用 24,231,052.81 19,638,107.30 23.39%
财务费用 -23,443,695.37 -13,141,975.94 -78.39%
所得税费用 19,769,719.33 23,923,370.09 -17.36%
净利润 142,454,270.91 151,425,915.02 -5.92%
归属于上市公司股东的净利 138,567,809.29 148,191,612.91 -6.49%
润
归属于上市公司股东的扣除 133,619,132.94 139,408,611.38 -4.15%
非经常性损益的净利润（元）
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