2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就 2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述募集资金
已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户，资金到位情况已经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚余 1,823,783,475.14 元存放于募集资金专
户，情况如下：
单位：元
募集资金总额 1,985,400,000.00
减：已支付发行费用 161,616,324.86
减：手续费支出 200.00
募集资金余额 1,823,783,475.14
说明：
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚余 1,823,783,475.14 元存放于募集资金专
户，该余额包括公司使用自筹资金已支付尚未置换的发行费用金额 5,822,568.15元及尚未支付的发行费用金额 17,444,458.49 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证 券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度
的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2021 年 12 月
分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中 山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、华夏银行股份有限公司深圳分 行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集 资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管 理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的 申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：
序 开户 开户银行 银行账号 募集资金专户余额 募集资金用途
号 主体 （元）
1 奥尼 上海浦东发展银行股份79230078801900001180 290,453,200.00 智能视频产品生产
电子 有限公司深圳分行 线建设项目
2 奥尼 上海浦东发展银行股份79230078801800001215 365,540,975.14 超募资金
电子 有限公司深圳分行
3 奥尼 中国工商银行股份有限 2011002219248496318 179,031,200.00 智能音频产品生产
电子 公司中山分行 线建设项目
4 奥尼 中国农业银行股份有限 41019500040037507 21,462,400.00 PCBA生产车间智能
电子 公司深圳市分行 化改造项目
5 奥尼 上海浦东发展银行股份79060078801200002085 126,782,900.00 智能音视频产品研
电子 有限公司深圳分行 发中心建设项目
6 奥尼 上海浦东发展银行股份79060078801100002129 300,000,000.00 超募资金
电子 有限公司深圳分行
7 奥尼 华夏银行股份有限公司 10855000000812986 141,012,900.00 品牌建设及营销渠
电子 深圳分行 道升级项目
8 奥尼 华夏银行股份有限公司 10855000000816550 350,000,000.00 超募资金
电子 深圳分行
9 奥尼 中国农业银行股份有限 41019500040037499 49,499,900.00 补充流动资金项目
电子 公司深圳市分行
合计 1,823,783,475.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计
人民币 97,736,467.62 元，需置换自筹资金 97,736,467.62 元。具体情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万 自筹资金实际投入
元） （元）
1 智能视频产品生产线建设项目 29,045.32 49,761,606.15
2 智能音频产品生产线建设项目 17,903.12 33,617,609.20
3 PCBA 生产车间智能化改造项目 2,146.25 14,357,252.27
4 智能音视频产品研发中心建设项目 12,678.29 0.00
5 品牌建设及营销渠道升级项目 14,101.29 0.00
6 补充流动资金项目 5,000.00 0.00
合计 80,874.27 97,736,467.62
此外，本次募集资金各项发行费用共计 184,883,351.50 元（不含税），截
止 2021 年 12 月 31 日止，公司已用自筹资金支付发行费用 5,822,568.15 元（不
含税）。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金置换工作尚未开始。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司 2021 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
本公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元，其
中募投项目资金 808,742,700.00 元，超募资金 991,773,948.50 元。截止 2021
年 12 月 31 日，超募资金尚未确定用途。2021 年度，本公司不存在超募资金使用
情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金
专户。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集
资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 04 月 25 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2022年4月25日
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2021 年度
单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 本年度投入募 0.00
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