证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-019
山东力诺特种玻璃股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金净额 68,488.89 万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划至公司开立的募集资金专用账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报
告》，确认募集资金已全部于 2021 年 11 月 8 日到账。
2、以前年度使用情况、本年度使用金额及报告期末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 32,407.41 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 10,935.04
万元；自募集资金到位后至 2022 年 12 月 31 日止，收到利息收入 996.24 万元，
支出银行手续费 0.92 万元，利用暂时闲置资金购买理财支出 11,600.00 万元以前年度使用募集资金 1,529.71 万元，本年度使用募集资金 19,942.66 万元（包含永久补充流动资金金额 4,300.00 万元），支付信用证保证金 2,033.18 万元；
累计使用募集资金 32,407.41 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 23,443.61 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定了《山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月与民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
3、募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存 储
方式
中国建设银行股份有限公司济南自 37050161880100002127 331,453,600.00 153,323,654.74 活期
贸试验区分行
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101406929 50,950,400.00 575,695.35 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421199 89,374,800.00 1,258,639.78 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421073 67,184,600.00 912,454.12 活期
齐鲁银行股份有限公司济南泉城支 86611732101421012295 168,138,074.94 78,365,677.71 活期
行
合 计 707,101,474.94 234,436,121.70
注：2022 年 12 月 31 日余额中不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理 11,600.00
万元及支付的信用证保证金 2,033.18 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 32,407.41 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 10,935.04
万元；自募集资金到位后至 2022 年 12 月 31 日止，收到利息收入 996.24 万元，
支出银行手续费 0.92 万元，利用暂时闲置资金购买理财支出 11,600.00 万元，以前年度使用募集资金 1,529.71 万元，本年度使用募集资金 19,942.66 万元（包含永久补充流动资金金额 4,300.00 万元），支付信用证保证金 2,033.18 万元；
累计使用募集资金 32,407.41 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 23,443.61 万元，具体内容请查看附表《募集资金使用情况表》。
2、募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、超募资金使用情况
（1）2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事
会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,003.96 万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目，使用超募资金人民币 1,170.50 万元投入全电智能药用玻璃生
产 线 项 目 ， 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-006）。
（2）2022 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届
监事会第十一次会议审通过《关于使用超募资金投资建设“M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元
投入 M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目，具体详见公司于 2022 年 10 月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-062）。
截至2022年12月31日，本公司使用超募资金4300万元用于补充流动资金；其余资金短期内出现暂时闲置情形，主要用作现金管理。
4、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。
5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
2022 年 10 月 17 日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，并将节余募集资金 2,757.50 万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年 12 月 10 日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2021 年 12 月
13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。2021 年
12 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。
2022 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2022 年 12
月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-080）。
截止 2022 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买理财支出 11,600.00
万元，其余存放在募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
山东力诺特种玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附表：募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额
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