证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2022-004
南通超达装备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开
第三届董事会第四次（临时）会议，第三届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
1、投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
3、投资额度和期限
公司拟使用最高额不超过人民币 5,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
公司拟授权公司管理层负责理财业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部具体操作。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务。
6、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管公司拟使用部分部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
四、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，本次会议同意公司使用不超过 5,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。
2、监事会意见
公司第三届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，本次会议同意公司使用不超过 5,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司拟使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项并同意将其提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。保荐机构对超达装备本次使用部分自有资金进行现金管理的计划无异议。
五、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第二次（临时）会议决议》；
3、《南通超达装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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