证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2022-011
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 21,188,959.70 16,818,236.34 25.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,871,356.76 2,054,310.48 137.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,971,356.76 1,994,169.76 99.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,186,727.98 -19,465,713.13 11.71%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 0.51% 0.45% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 970,758,799.73 1,076,546,373.29 -9.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 957,267,434.52 952,396,077.76 0.51%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 1,000,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 100,000.00
合计 900,000.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末余额129.11万元，较期初增加56.89万元，增长78.78%，主要原因为本期预付的服务费增加。
2、其他流动资产期末余额174.73万元，较期初增加153.00万元，增长704.13%，主要原因为预缴上年度企业所得税增加，本期暂未完成汇算清缴，待完成年度汇算清缴后办理相关退税。
3、递延所得税资产期末余额96.78万元，较期初增加27.37万元，增长39.44%，主要原因为报告期内公司相关递延所得税资产抵扣项目有所增加。
4、其他非流动资产期末余额56.17万元，较期初增加50.46万元，增长884.28%，主要原因为本期设备采购预付款增加。
5、应付账款期末余额153.49万元，较期初减少9,656.89万元，降低98.44%，主要原因为本期支付土地购置款，应付账款余额减少。
6、应付职工薪酬期末余额340.63万元，较期初减少615.60万元，降低64.38%，主要原因为本期发放2021年度职工薪酬等，从而应付职工薪酬余额减少。
7、应交税费期末余额157.58万元，较期初减少639.67万元，降低80.23%，主要原因为本期缴纳了上年末应缴纳的企业所得税等相关税费，应交税费余额减少。
8、其他应付款期末余额178.72万元，较期初减少114.78万元，降低39.11%，主要原因为本期支付了上年末应付的相关服务费等，从而其他应付款余额减少。
9、租赁负债期末余额63.17万元，较期初减少54.79万元，降低46.45%，主要原因为本期按照合同约定支付了相关房屋租赁费用。
10、营业成本本期发生584.13万元，较上年同期增加152.32万元，增长35.27%，主要原因为本期收入同比增长，配比结转的成本相应增加。
11、财务费用本期发生-200.87万元，较上年同期减少118.52万元 ，降低143.92%，主要
原因为本期货币资金收益增加。
12、其他收益本期发生111.08万元，较上年同期增加102.85万元 ，增长1,250.60%，主要
原因为本期新增相关政府补贴资金。
13、信用减值损失本期发生-35.12万元，较上年同期减少10.95万元，降低45.31%，主要原因为本期期末应收账款余额增加，相应计提的坏账准备有所增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
23,477 先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
山东山大资本运 国有法人 30.81% 47,263,944 47,263,944
营有限公司
马磊 境内自然人 3.49% 5,347,566 5,347,566
张立毅 境内自然人 2.49% 3,814,232 3,814,232
烟台信贞添盈股
权投资中心（有 其他 2.46% 3,781,400 3,781,400
限合伙）
宋华 境内自然人 2.08% 3,193,968 3,193,968
唐伟 境内自然人 2.03% 3,111,561 3,111,561
王景刚 境内自然人 1.97% 3,018,836 3,018,836
袁峰 境内自然人 1.92% 2,948,357 2,948,357
张华英 境内自然人 1.78% 2,729,697 2,729,697
陈义学 境内自然人 1.76% 2,700,448 2,700,448
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
宋作术 1,325,800 人民币普通股 1,325,800
黄年峰 287,500 人民币普通股 287,500
张财福 280,525 人民币普通股 280,525
陈峰 165,000 人民币普通股 165,000
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