证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2022-014
江苏泽宇智能电力股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商 华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行价为每 股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除券商承销佣 金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36万元，前期 已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金额 10,336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本公 司在以下银行开立的募集资金监管账户中：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国工商银行股份有限公司南通城南支行 1111822129100182888 77,620.48
中国农业银行股份有限公司南通高店支行 10716601040025934 37,008.30
兴业银行股份有限公司南通城东支行 408880100100020654 10,000.00
浙商银行股份有限公司南通分行 3060000010120100210052 7,325.74
南京银行股份有限公司南通分行 0601230000002498 2,876.12
合 计 134,830.64
本公司本次发行费用总额（不含税）为人民币119,712,206.66元，具体包括：
项 目 金额（万元） 备注
保荐承销费用 9,851.28 -
律师费用 584.91 -
会计师费用 943.40 -
信息披露费用 490.57 -
发行手续费用及其他 101.07 发行手续费用包含了最终确定
的印花税
合 计 11,971.22
上述募集资金扣除不含增值税的全部发行费用合计11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7850号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额、未完成置换的募投项目款及未完成置换的已支付发行费用)余额为121,962.22万元，其中募集资金专户余额为2,199.18万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为119,763.04万元 ,具体明细如下表：
序号 项 目 金额（万元）
1 募集资金总额 145,167.00
2 减：投入募集项目资金 11,235.64
3 发行费用（含税） 12,087.36
4 置换预先投入募集资金项目资金 1,115.50
5 置换已支付发行费用（不含税） 410.52
6 加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额 118.22
7 未完成置换的募投项目款 1,115.50
8 未完成置换的已支付发行费用（不含税） 410.52
9 募集资金余额 121,962.22
9.1 其中：募集资金专户余额 2,199.18
9.2 使用闲置募集资金进行现金管理余额 119,763.04
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司南通城南支行、中国农业银行股份有限公司南通高店支行、兴业银行股份有限公司南通城东支行、浙商银行股份有限公司南通分行及南京银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如：
(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
浙商银行股份有限 3060000010120100210052 募集资金专户 21,270,220.05
公司南通分行
中国工商银行股份
有限公司南通城南 1111822129100182888 募集资金专户 500,000.00 -
支行
中国农业银行股份
有限公司南通高店 10716601040025934 募集资金专户 216,627.69 -
支行
兴业银行股份有限 408880100100020654 募集资金专户 5,000.00
公司南通城东支行
南京银行股份有限 0601230000002498 募集资金专户 -
公司南通分行
合 计 21,991,847.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于四个项目，分别为“智能电网综合服务能力提升建设项目”、“智能电网技术研究院建设项目”、“信息化管理系统建设项目”和“补充营运资金项目”。
智能电网技术研究院建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。
企业信息管理系统建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。
补充流动资金不直接产生经济效益， 但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力， 从而产生间接效益。
2．募集资金投资项目不存在其他异常情形。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年12月29日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,115.50万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月27日出具《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
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