证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-042
江苏通灵电器股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3472号《关于同意江苏通灵电器
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票3,000.00 万股，每股发行价格为39.08 元，募集资金总额
1,172,400,000.00元，坐扣不含税承销费90,430,000.00元后（保荐及承销费用合计
为不含税91,230,000.00元，前期已支付保荐费不含税800,000.00元）的募集资金为
1,081,970,000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月6日汇
入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用
人民币23,278,341.94元，实际募集资金净额人民币为1,057,891,658.06元，已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF11062号《验
资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
单位： 人民币 元
项目 金额
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 684,047,053.62
减：本期使用募集资金金额 155,048,517.81
减：超募资金永久性补充流动资金 65,400,000.00
减：银行手续费 6,137.38
减：募集资金利息收入转出 27,000.00
加：累计利息收入及理财产品收益 12,453,971.99
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 476,019,370.42
其中：购买理财产品 110,000,000.00
购买定期存单 32,000,000.00
募集资金专户余额 334,019,370.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户性 期末余额
公司名称 专户银行名称 银行账号
质 （元）
中国农业银行股份有限公司扬中市支
江苏通灵电器股份有限公司 10333001040232015 活期户 270,670,569.24
行
江苏通灵电器股份有限公司 招商银行股份有限公司镇江新区支行 612900066410608 活期户 50,608,318.59
江苏通灵电器股份有限公司 中信银行股份有限公司扬中支行 8110501013001854169 活期户 11,058,027.32
江苏通灵电器股份有限公司 中国银行股份有限公司扬中支行 474177003887 活期户 2,241.04
江苏通灵电器股份有限公司 中国光大银行扬中支行 57980180802699930 活期户 680,401.81
中国工商银行股份有限公司扬中扬子
江苏通行新能源有限公司 1104048619200132037 活期户 963,922.95
东路支行
中国农业银行股份有限公司扬中市支
江苏恒润新材料科技有限公司 10333001040233880 活期户 35,889.47
行
合计 334,019,370.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年6月27日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年6月30日；同意公司将“研发中心升级建设项目”的实施地点由“扬中市扬子东路北侧、河南桥路东侧”变更为“扬中大道东侧、园博大道南侧”。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2023年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2022年1月10日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,540.00万元补充流动资金。
公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,540.00万元补充流动资金。
截止2023年12月31日，公司超募资金用于永久补充流动资金11,540.00万元，超募资金中进行现金管理11,000.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
本年度超募资金实际使用情况详见：附表1《募集资金使用情况对照表》。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币476,019,370.42元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币334,019,370.42元，购买保本型理财产品金额为人民币110,000,000.00元，购买定期存单金额为人民币32,000,000.00元。
截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为110,000,000.00元，明细情况如下：
金额单位：人民币元
理财产品名
机构名称 类型 金额 起止日期
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