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301168 深市 通灵股份


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通灵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-01-17

通灵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301168      证券简称:通灵股份        公告编号:2023-005
            江苏通灵电器股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“公司”或“通灵股份”)于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金(含本数、含超募资金)进行现金管理,用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品,使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司2022年12月23日、2023年1月10日披露于巨潮资讯网(http://wwww.cninfo.com.cn)的相关公告。

  2023年1月11日,公司使用闲置募集资金18,000万元购买了中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)的单位定期存款,2023年1月12日,公司子公司江苏通行新能源有限公司(以下简称“通行新能源”)使用闲置募集资金2,500万元购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)的单位定期存款,2023年1月16日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)的单位定期存款,具体情况如下:

  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                                    单位:万元

序号  委托方      受托方            产品          认购      收益      起息      到期    到期  预期年化  资金
                                        名称          金额      类型        日        日      状态    收益率    来源

        通灵  中国农业银行股份                                保本固定  2023-01-1              未到              闲置
 1    股份  有限公司扬中市支    单位定期存款      10,000      收益        1      2023-7-11    期      1.7%    募集
                      行                                                                                          资金

        通灵  中国农业银行股份                                保本固定  2023-01-1              未到              闲置
 2    股份  有限公司扬中市支    单位定期存款      8,000      收益        1      2023-4-11    期      1.5%    募集
                      行                                                                                          资金

        通行  中国工商银行股份                                保本固定  2023-01-1              未到              闲置
 3    新能源  有限公司扬中扬子    单位定期存款      2,500      收益        2      2023-4-12    期      1.5%    募集
                  东路支行                                                                                        资金

        通灵  中国农业银行股份                                保本固定  2023-01-1              未到              闲置
 4    股份  有限公司扬中市支    单位定期存款      10,000      收益        6      2023-7-16    期      1.7%    募集
                      行                                                                                          资金

              二、关联关系说明

              公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成

          关联交易。

              三、本次事项履行的决策程序情况及相关意见

              《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第

          十三次会议、第四届监事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过,

          公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该事项发表了无异

          议的核查意见。

              公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需

          另行提交董事会、股东大会审议。

            四、投资风险及风险控制措施

              (一)投资风险

              尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

          较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的

          变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

              (二)风险控制措施

              1、严格遵守有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设进度及

          公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资产品的

          安全性、期限和收益情况选择合适的产品。


              2、事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项

          目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应

          的措施,控制投资风险。

              3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

          聘请专业机构进行审计。

              4、公司将依据相关规定,对现金管理的进展及时履行信息披露义务。

              五、对公司日常经营的影响

              公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募

          集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运

          营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的

          正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东尤其是中

          小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资

          金使用效率,更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

            1、已到期产品情况

                                                                                单位:万元

序号  委托方        受托方            产品      认购    收益      起息    到期    到期    预期年化  是否    实际
                                        名称      金额    类型      日      日    状态    收益率    赎回    收益

 1    通灵  招商银行股份有限公司  结构性存    3,000    保本浮    2022-    2022-    到期    1.56%-    是    7.6438
      股份      镇江新区支行          款              动收益    01-14    02-14              3.20%

 2    通灵  中国银行股份有限公司  结构性存    1,000    保本浮    2022-    2022-    到期    1.30%/    是    2.7808
      股份      扬中支行营业部        款              动收益    01-14    02-18              2.90%

 3    通灵  江苏银行股份有限公司  结构性存    1,000    保本浮    2022-    2022-    到期    1.40%-    是    2.7641
      股份        扬中支行            款              动收益    01-19    02-19              3.53%

 4    通灵  招商银行股份有限公司  结构性存    5,000    保本浮    2022-    2022-    到期    1.56%-    是    25.4794
      股份      镇江新区支行          款              动收益    01-14    03-15              3.30%

 5    通灵  中国银行股份有限公司  结构性存    2,000    保本浮    2022-    2022-    到期    1.30%/    是    10.3697
      股份      扬中支行营业部        款              动收益    01-14    03-17            3.0524%

      通灵  中国银行股份有限公司  挂钩型结            保本保  
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