安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2021〕230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度累计投入募集资金 42,267,880.00 元，其中募集资金计划项目投入资金
2,267,880.00 元，使用超募资金永久补充流动资金 40,000,000.00 元。截至 2022 年
12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 42,577,880.00 元，累计利息净收入
10,861,822.43 元，募集资金余额为 436,215,542.43 元，其中募集资金专户余额343,215,542.43 元，保本型理财产品余额 93,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资
金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通
过，2022 年公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 12 月修订）》等相关法律法规对《募集资金管理制度》进行了修订，相关修订议案经
2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过。根据该制度的规定，公
司对募集资金采用专户存储，以便募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时， 严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银
行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公 司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司 合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保 荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主 要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相 应的职责。
经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资金
存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个。2022 年
12 月 31 日募集资金账号余额情况如下：
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
1 中国银行合肥政府广场支行 184264703826 61,279,745.32 活期
2 中国民生银行合肥自贸试验区 634116553 110,609,444.33 活期
支行
3 杭州银行合肥分行营业部 3401040160001081851 89,938,952.72 活期
4 中信银行合肥西环广场支行 8112301010800785389 39,064,642.05 活期
5 交通银行股份有限公司合肥屯 341323000013001453956 29,699,282.03 活期
溪路支行
中国光大银行合肥胜利路支行 76730188000310344 1,203,383.48 活期
6 结构性存款
76730181000102268 50,000,000.00
7 徽商银行合肥城隍庙支行 520609514071000002 10,448,893.80 活期
招商银行合肥望湖城支行 551902229910711 971,198.70 活期
8 结构性存款
55190222997800022 43,000,000.00
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
合 计 436,215,542.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目 2022 年度实际投入募集资金 2,267,880.00 元，截至 2022 年 12 月
31 日累计投入 2,577,880.00 元，各项目的投入情况详见附表 1：2022 年度募集资金
使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第四次会议和 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人
民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环使
用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余
额 93,000,000.00 元。2022 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况列 示如下：
单位：万元
银行名称 金额 购买日 到期日 收益率（%） 是否
赎回
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.5.5 2022.5.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.6.1 2022.6.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.7.1 2022.7.29 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.8.3 2022.8.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.8.31 2022.9.29 3.1 是
中国银行政府广场支行 3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.8 或 4.31 是
中国银行政府广场支行 3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.79 或 4.3 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.4.25 2022.7.26 1.65-3.2-3.4 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.8.31 2022.11.30 3.15 是
中国光大银行合肥胜利路支行 5,000.00 2022.5.6 2022.8.6 1.5/3.15/3.25 是
中国光大银行合肥胜利路支行 2,900.00 2022.5.13 2022.8.13 1.5/3.15/3.25 是
招商银行合肥创新大道支行 3,000.00 2022.5.30 2022.8.31 1.85-3.16 是
兴业银行合肥经开区科技支行 5,000.00 2022.6.2 2022.8.9 4.18 是
中国光大银行合肥胜利路支行 5,000.00 2022.9.8 2022.12.8 3.00 是
交通银行合肥屯溪路中心支行 2,900.00 2022.9.14 2022.12.30 2.95 是
中国光大银行合肥胜利路支行 2,500.00 2022.9.27 2022.12.27 2.95 是
杭州银行合肥分行 8,900.00 2022.11.14 2022.11.30 2.86 是
杭州银行合肥分行 8,900.00 2022.12.6 2022.12.30 2.85 是
招商银行合肥创新大道支行 6,100.00 2022.11.1 2022.12.30 1.75-2.88 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.12.7 2023.1.9 2.85 否
中国光大银行合肥胜利路支行 5,000.00 2022.12.16 2023.1.16 2.8 否
（三）使用超募资金永久补充流动资金情况
经公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
五次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用
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