证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-029
江苏宏德特种部件股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以 下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣
除相关发行费用（不含税）61,161,691.99 元，实际募集资金净额为人民币
474,746,308.01 元。
募集资金已于 2022 年 4 月 13 日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“和信验字【2022】第 000020 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行不
超过 2040 万股人民币普通股 A 股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资
的项目具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金投入金额 建设期 项目备案文号
（万元）
大型高端装备关键
1 部件生产及智能化 16,173.00 2 年 通行审技备
加工技术升级改造 [2020]144 号
项目
海上风电关键部件 通行审技备
2 精密机械加工及组 10,660.00 1.5 年 [2020]153 号
装项目
3 补充流动资金 13,000.00 - -
合计 39,833.00 - -
根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司拟使用超募资金用于建设
中小型高端部件绿色生产技术改造项目，项目具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金投入金额 建设期 项目备案文号
（万元）
中小型高端部件绿 通行审技备
1 色生产技术改造项 7,641.63 2 年 [2020]145 号
目
合计 7,641.63 - -
公司严格按照募集资金管理审批程序对募集资金进行管理和使用，截至
2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行本半年度产生利息并扣除银行手续费
支出共计人民币 87.59 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司本半年度使用募集资
金人民币 17,635.38 万元，累计使用募集资金人民币 17,635.38 万元。截至 2022
年 6 月 30 日，募集资金使用及余额具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 53,590.80
减：发行费用 6,116.17
募集资金净额 47,474.63
减：募集资金项目 17,635.38
其中：大型高端装备关键部件生产及智能化加工技 5,193.47
术升级改造项目
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 4,512.36
中小型高端部件绿色生产技术改造项目 907.05
补充流动资金 7,022.50
加：利息收入扣除手续费净额 87.59
减：结构性存款 6,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 23,926.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，并经第二届董事会第十一次会议审议通过，公司已与募集资金专户开户
银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 存放金额（万元）
1 中国银行股份有限公司南 513177579845 大型高端装备关键部件生产及 16,173.00
通崇川支行 智能化加工技术升级改造项目
2 江苏银行股份有限公司南 50010188000246321 海上风电关键部件精密机械加 10,660.00
通分行 工及组装项目
3 招商银行股份有限公司南 513902064910902 补充流动资金 13,000.00
通通州支行
4 上海浦东发展银行股份有 88010078801000001812 中小型高端部件绿色生产技术 7,641.63
限公司南通分行 改造项目
合 计 47,474.63
（二）募集资金在专户的存放情况
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至
2022 年 6 月 30 日三方监管协议的履行不存在问题。截至 2022 年 6 月 30 日，公
司募集资金专余额情况如下（含利息收入）：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 本期余额（万元）
1 中国银行股份有限公司 513177579845 大型高端装备关键部件生产及 11,016.44
南通崇川支行 智能化加工技术升级改造项目
2 江苏银行股份有限公司 50010188000246321 海上风电关键部件精密机械加 6,169.23
南通分行 工及组装项目
3 招商银行股份有限公司 513902064910902 补充流动资金 2.20
南通通州支行
4 上海浦东发展银行股份 88010078801000001812 中小型高端部件绿色生产技术 6,738.97
有限公司南通分行 改造项目
合 计 23,926.84
（三）募集资金现金管理情况
2022 年 5 月 23 日公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数）进行现金管理。使用期限自股东大会审
议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。截至 2022 年 6 月 30 日，
募集资金余额为 29,926.84 万元，其中使用 6,000 万元购买结构性理财存款，使用期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，未影响募集资金投资计划正常进行。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金未全部使用完毕；募集资金具体使用
详情详见本报告附表 1 募集
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