国能日新科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 2023 年1-6 月偿还 2023 年上半
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的 2023年期初 用累计发生金额 占用资金的利息 累计发生金额 年度期末占 占用形成原因 占用性质
资金占用 联关系 会计科目 占用资金余额 （不含利息） （如有） 用资金余额
控股股东、实际控制 无
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企 无
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 2023年1-6月往来 2023年1-6月往来 2023年上半年 往来性质
其它关联资金往来 市公司的关 上市公司核算的 2023年期初 累计发生金额 资金的利息 2023年1-6月偿还累 度期末往来 往来形成原因 （经营性往
资金往来方名称 联关系 会计科目 往来资金余额 计发生金额 来、非经营
（不含利息） （如有） 资金余额 性往来）
控股股东、实际控制 北京铁力山科技股份有 实际控制人 预付账款 - 35.02 - - 35.02 采购业务 经营性往来
人及其附属企业 限公司 之附属公司
上市公司的子公司及 国能日新智慧能源（江 应收账款/合
其附属企业 苏）有限公司 子公司 同资产 43.88 - - - 43.88 销售业务 经营性往来
北京五洲驭新科技有限 参股公司全 应付账款 176.00 25.27 采购业务 经营性往来
其他关联方及其附属 公司 资子公司 14.37 186.90 -
企业 北京五洲驭新科技有限 参股公司全 应收账款/合 - 10.00
公司 资子公司 同资产 - 10.00 - 销售业务 经营性往来
总计 - - - 58.25 231.92 - 176.00 114.17 - -
法定代表人：雍正 主管会计工作负责人：啜美娜 会计机构负责人：李佳
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