证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2023-052
国能日新科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 82,314,593.90 60,605,713.85 35.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,396,004.75 5,303,692.56 96.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 6,387,302.37 3,612,057.58 76.83%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,536,525.35 -18,962,339.35 -177.06%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00%
加权平均净资产收益率 1.03% 2.13% -1.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,232,674,560.20 1,238,492,764.06 -0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,020,736,622.38 1,005,105,239.25 1.56%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 3,000,000.00 政府补助
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 1,474,417.16 结构性存款收益
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,426.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 244,129.79 个税手续费返还
减：所得税影响额 707,418.07
合计 4,008,702.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
收到的个税手续费返还 244,129.79 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 539,848,282.93 799,764,670.45 -32.50% 主要系报告期进行现金管理购入结构性存款
所致
交易性金融资产 201,258,082.19 - 主要系报告期进行现金管理购入结构性存款
所致
预付款项 3,355,409.31 2,195,532.62 52.83% 主要系报告期预付货款增加所致
其他应收款 22,478,496.73 3,957,084.26 468.06% 主要系报告期新增支付履约保证金所致
使用权资产 26,016,860.27 5,471,355.49 375.51% 主要系报告期公司新签房屋租赁合同所致
无形资产 504,781.41 281,584.28 79.26% 主要系报告期更换人力资源管理系统所致
开发支出 1,502,857.04 - 主要系报告期研发支出资本化所致
其他非流动资产 7,047,152.39 3,418,103.70 106.17% 主要系报告期预付办公区装修款等相关款项
增加所致
应付票据 33,152,745.40 - 主要系报告期应付银行承兑汇票到期所致
其他应付款 27,819.94 3,047,063.26 -99.09% 主要系报告期公司未付报销款减少所致
一年内到期的非流动负债 5,948,343.27 3,377,952.10 76.09% 主要系报告期新签房屋租赁合同所致
租赁负债 19,859,490.36 1,662,400.75 1094.63% 主要系报告期新签房屋租赁合同所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
营业收入 82,314,593.90 60,605,713.85 35.82% 主要系功率预测产品收入增加所致
税金及附加 645,258.52 430,474.26 49.89% 主要系实缴增值税金额增加所致
主要系随着收入规模的增长，销售及运维
销售费用 22,078,963.85 16,519,608.97 33.65% 人员队伍扩充及计提股权激励的股份支付
费用所致
管理费用 8,006,578.43 5,442,159.76 47.12% 主要系公司管理成本增长及计提股权激励
的股份支付费用所致
研发费用 18,770,867.00 12,149,526.24 54.50% 主要系公司研发团队规模扩大及计提股权
查看PDF原文
