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国能日新:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2023-04-12

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                                  国能日新科技股份有限公司

                    2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                          单位:万元

                                          占用方与上市 上市公司核算 2022年期初占 2022年度占用 2022年度占用 2022年度偿还 2022年度期末

 非经营性资金占用    资金占用方名称    公司的关联关  的会计科目  用资金余额  累计发生(不  资金的利息  累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因    占用性质

                                              系                                含利息)金额  (如有)

控股股东、实际控制 无
人及其附属企业

      小计                  -                -            -                                                                                              -

前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业

      小计                  -                -            -                                                                                              -

其他关联方及附属企 无


      小计

      总计                  -                -            -                                                                                              -

                                          往来方与上市 上市公司核算 2022年期初往 2022年度往来 2022年度往来 2022年度偿还 2022年度期末              往来性质(经营性
 其它关联资金往来    资金往来方名称    公司的关联关  的会计科目  来资金余额  累计发生金额  资金的利息  累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
                                              系                                (不含利息)  (如有)        额                                      来)

控股股东、实际控制 无
人及其附属企业

上市公司的子公司及 国能日新智慧能源(江    子公司    应收账款/合同      -              48.75            -        4.88        43.88  销售业务      经营性往来

其附属企业        苏)有限公司                      资产

其他关联方及其附属 北京五洲驭新科技有限 参股公司全资 应付账款          -              32.60            -        18.24        14.37  采购业务      经营性往来

企业              公司                子公司

      总计                  -                -            -            -              81.35                      23.12        58.25      -              -

 法定代表人:雍正                                                  主管会计工作负责人:啜美娜                                                  会计机构负责人:李佳
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