证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2022-062
国能日新科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上
年同期增减
营业收入（元） 79,087,058.95 3.74% 219,816,644.10 12.48%
归属于上市公司股东的 15,450,481.29 27.16% 36,524,218.22 29.32%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 14,207,177.61 24.17% 33,292,447.76 24.94%
利润（元）
经营活动产生的现金流 -- -- 3,598,521.07 -79.71%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 -4.35% 0.58 9.43%
稀释每股收益（元/股） 0.22 -4.35% 0.58 9.43%
加权平均净资产收益率 1.34% -4.45% 5.60% -8.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,150,611,602.66 431,509,046.14 166.65%
归属于上市公司股东的 971,737,991.82 246,350,040.64 294.45%
所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按 63,570.58 1,999,128.23
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,400,258.47 1,798,765.58
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,118.84 4,189.08
减：所得税影响额 219,406.53 570,312.43
合计 1,243,303.68 3,231,770.46 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
资产负债表报表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
货币资金 585,554,782.09 82,695,622.98 608.08% 主要系公司首次公开发行股票募集资金增加
所致
交易性金融资产 220,321,917.81 50,021,808.21 340.45% 主要系公司首次公开发行股票的募集资金开
展现金管理增加所致
应收票据 12,172,477.47 19,279,778.30 -36.86% 主要系报告期内公司背书转让未终止确认的
承兑汇票减少
应收款项融资 1,794,345.01 990,250.00 81.20% 主要系报告期内因用应付票据支付一部分货
款导致在手应收票据增长所致
其他应收款 4,048,422.21 3,059,735.21 32.31% 主要系报告期内公司投标保证金、房租押金
及备用金借款增加所致
其他流动资产 533,783.98 4,150,943.39 -87.14% 主要系报告期公司首次公开发行股票后发行
费用冲减资本公积所致
其他权益工具投资 12,818,030.18 0 100.00% 主要报告期系股权投资公允价值变动所致
应付票据 33,152,745.40 0 100.00% 主要系报告期我司给供应商开具银行承兑汇
票支付货款所致
应付账款 53,330,574.06 98,215,519.75 -45.70% 主要是报告期内我司给供应商开具银行承兑
汇票集中支付采购货款所致
应交税费 4,942,945.88 8,997,457.51 -45.06% 主要系应交增值税和企业所得税减少所致
其他应付款 63,832.93 4,561,782.02 -98.60% 主要系报告期公司未付报销款减少、员工公
租房房租代收款减少所致
递延所得税负债 48,287.67 3,271.23 1376.13% 主要系计提报告期期末计提的理财利息增加
所致
股本 70,892,630.00 53,162,630.00 33.35% 主要系报告期内公司首次公开发行股票所致
资本公积 718,364,861.44 24,347,475.16 2850.47% 主要系报告期内公司首次公开发行股票股本
溢价所致
其他综合收益 7,014,030.18 -2,004,000.00 450.00% 主要系报告期内股权投资公允价值变动所致
2、利润表项目重大变
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