苏州翔楼新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）编制了截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股，
募集资金总额为 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公司扣除
其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计19,088,264.30 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元，其中：新增股本 18,666,667.00 元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公
W[2022]B060 号验资报告。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
2022 年 5 月 27 日，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行
股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2022 年 9 月 27 日，本公
司及全资子公司安徽翔楼新材料有限公司（以下简称“安徽翔楼”）与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责，不存在重大问题。
（三）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称及银行账号 募集资金初始存放 2023 年 3 月 31 日 备注
金额（注 2） 专项账户余额
招商银行股份有限公 苏州翔楼新材料股份有限公司 活期（注 1）
司苏州分行吴江支行 220,000,000.00 39,459,038.27
512903021410520
江苏苏州农村商业银 苏州翔楼新材料股份有限公司
行股份有限公司八坼 上市募集资金专户 48,300,000.00 1,189,310.37 活期
支行 0706678031120100406177
中信银行股份有限公 苏州翔楼新材料股份有限公司 活期
司吴江支行 135,472,809.89 6,651,920.18
8112001012700656625
中国银行股份有限公 苏州翔楼新材料股份有限公司 活期
司吴江中山支行 150,000,000.00 59,661,410.86
470277623772
中信银行股份有限公 安徽翔楼新材料有限公司 － 活期
司吴江支行 2,711,215.44
8112001011900685966
合计 553,772,809.89 109,672,895.12 ——
注 1：截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行的存放方式为活期
存款，该募集专户期末余额中，含公司进行现金管理的募集资金金额为 29,459,038.27 元。
注 2：募集资金初始存放金额中包含待支付（或置换）的发行费 19,088,264.30 元。
（四）前次募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 5 月 27 日实际到账的募集资金（注） 553,772,809.89
减：支付（或置换）的发行费用 19,088,264.30
减：募集资金投资项目累计已投入金额 118,294,340.12
减：以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费
等的净额 6,282,689.65
期末尚未使用的募集资金余额 347,672,895.12
减：用于现金管理购买的结构性存款余额 238,000,000.00
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 109,672,895.12
注：实际到账的募集资金为募集资金总额 589,120,010.52 元扣除保荐机构承销费 35,347,200.63 元之余额。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况，详见本报告附表 1：前次
募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、募集资金投资项目变更的原因
经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在精冲材料领域的深入布局，公司对募集资金投资项目“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”及“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体和实施地点进行调整，同时对投资金额与内部投资结构、实施进度进行调整，并使用超募资金增加募投项目投资。
2、募集资金投资项目变更的决策程序
公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》。本次募投项目调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资金使用效率，更好地服务公司未来战略发展布局，未实质改变募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容和经济效益，不会对募集资金投资项目产生不利影响。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责
任公司发表了核查意见。上述议案已经公司 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临
时股东大会审议通过。
（1）变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点的情况：
募投项目 变更事项 变更前 变更后
名称
实施主体 苏州翔楼新材料股份有限公司 安徽翔楼新材料有限公司（公
年产精密高 司全资子公司）
碳合金钢带 4 实施地点 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊 安徽省宣城高新技术产业开发
万吨项目 工业区友谊路 227 号 区守德路以东、麒麟大道以北
实施方式 改造现有厂房建设 新建厂房建设
实施主体 苏州翔楼新材料股份有限公司 安徽翔楼新材料有限公司（公
司全资子公司）
研发中心建 实施地点 江苏省苏州市太湖新城新营村学 安徽省宣城高新技术产业开发
设项目 营路 285 号 区守德路以东、麒麟大道以北
实施方式
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