证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-020
苏州翔楼新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州翔 楼新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股，
募集资金总额为 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公司扣除
其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公
司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元，另扣除保荐费、审计验
资费、律师费等其他发行费用共计 19,088,264.30 元（不含增值税）后，公司实际募集资
金净额为 534,684,545.59 元。其中：新增股本 18,666,667.00 元，资本公积 516,017,878.59
元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 5 月 27 日出具了苏公 W[2022]B060 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额合计为 420,996,784.01 元，其中募集
资金专户余额为人民币 252,996,784.01 元，2022 年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 5 月 27 日实际到账的募集资金（注） 553,772,809.89
减：支付（或置换）的发行费用 19,088,264.30
减：募集资金投资项目累计已投入金额 42,511,200.00
减：以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手
续费等的净额 3,823,438.42
期末尚未使用的募集资金余额 420,996,784.01
减：用于现金管理购买的结构性存款余额 168,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 252,996,784.01
注：实际到账的募集资金为募集资金总额 589,120,010.52 元扣除保荐机构承销费 35,347,200.63 元之余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
2022 年 5 月 27 日，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行
股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2022 年 9 月 27 日，本公
司及全资子公司安徽翔楼新材料有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
上述《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方
监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 存储方式 期末余额
苏州翔楼新材料股份 招商银行股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公 活期（注 1）
有限公司 苏州分行吴江支行 司 512903021410520 176,891,483.42
苏州翔楼新材料股份 江苏苏州农村商业银行 苏州翔楼新材料股份有限公
有限公司 股份有限公司八坼支行 司上市募集资金专户 活期 569,460.05
0706678031120100406177
苏州翔楼新材料股份 中信银行股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公 活期
有限公司 吴江支行 5,803,012.76
8112001012700656625
苏州翔楼新材料股份 中国银行股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公 活期（注 2）
有限公司 吴江中山支行 司 470277623772 67,241,478.61
安徽翔楼新材料有限 中信银行股份有限公司 安徽翔楼新材料有限公司 活期
公司 吴江支行 2,491,349.17
8112001011900685966
合计 —— —— 252,996,784.01
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行的存放方式为活期存
款，该募集专户期末余额中，含公司进行现金管理的募集资金金额为 166,891,483.42 元。
注 2 ：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在中国银行股份有限公司吴江中山支行的存放方式为活期存款，
该募集专户期末余额中，含公司 2022 年 12 月 30 日认购结构性存款募集日冻结资金 66,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况，详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换已支付发行费用的情况如下：
2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币 626.75 万元。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（苏公 W[2022]E1398 号）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成 626.75 万元募集
资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 5000万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
334,891,483.42 元，具体情况如下：
单位：人民币元
账户名称 存放银行 产品类型 存款余额 预计年化 存款期限
收益率
苏州翔楼新材料 江苏苏州农村商
查看PDF原文
