证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2022-072
江苏海力风电设备科技股份有限公司
关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金
进行现金管理的期限并调整额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限，即由2023年1月4日延长至公司2022年度股东大会召开日。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币40,000万元调整至不超过人民币35,000万元，将使用超募资金进行现金管理的额度不超过人民币62,700万元调整至不超过人民币35,000万元，将使用自有资金进行现金管理的额度不超过114,000万元调整至不超过人民币60,000万元。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3102号《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联
合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A股）54,348,000股，发行价格为每股60.66元，募集资金总额为3,296,749,680.00元，扣除与发行有关的费用人民币202,887,448.53元（含税），可使用的募集资金人民币3,093,862,231.47元，加可抵扣的增值税进项税11,440,241.24元，实际募集资金净额为人民币3,105,302,472.71元。上述资金于2021年11月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月19日出具信会师报字[2021]第ZA15839号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏海力风电设备科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟募集资金投资额
1 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目 63,015 63,015
2 偿还银行贷款 32,000 32,000
3 补充流动资金 40,000 40,000
合 计 135,015 135,015
公司于2022年5月23日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于项目出资的议案》，同意公司使用部分超募资金6.84亿元对全资子公司海恒如东海上风力发电有限公司参股的6家海上风电开发、运营项目公司进行相应实缴出资。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 被投资企业 被投资项目 注册资本 投资比例 已实缴出 超募资金出资
资
江苏新能海力 江苏如东 H2#海
1 海上风力发电 上风电场项目 40,000 34% 11,700 1,900
有限公司
如东海翔海上 江苏如东 H7#海
2 风力发电有限 上风电场项目 120,000 15% 100 17,900
公司
如东和风海上 江苏如东 H4#海
3 风力发电有限 上风电场项目 120,000 10% 100 11,900
公司
三峡新能源如 三峡新能源如东
4 东有限公司 H10#海上风电项 185,000 10% 100 18,400
目
三峡新能源南 三峡新能源江苏
5 通有限公司 如东 H6#海上风 184,000 5% 100 9,100
电项目
6 中广核新能源 江苏如东 H8#海 183,651.64 5% 0 9,182.582
南通有限公司 上风电场项目
合计 - - 12,100 68,382.582
三、前次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于2021年12月17日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，于2022年1月4日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理：其中，使用闲置募集资金不超过40,000万元、使用超募资金不超过62,700万元、使用自有资金不超过114,000万元。期限为自公司股东大会作出决议之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金、超募资金进行现金管理的情况：
产 购买 是否 实际 资
序 受托 产品 品 金额 产品起息 产品到期 到期 预计年化 收益 金
号 方 名称 类 （万 日 日 赎回 收益率 （万 来
型 元） 元） 源
中国
建设 保
银行 结构 本 超
1 股份 性存 浮 62,700 2022/1/7 2022/4/7 是 1.6%-3.8% 587.49 募
有限 款 动 资
公司 收 金
如东 益
支行
江苏 如东 保 闲
如东 农商 本 置
2 农村 银行 固 20,000 2022/1/11 2022/4/11 是 1.9% 95.00 募
商业 单位 定 集
银行 大额 收 资
股份 存单 益 金
公司 年第
营业 1期3
部 个月
单位
南京 结构 保 闲
银行 性存 本 置
股份 款 浮 1.65%或 募
3 有限 2022 动 20,000 2022/1/14 2022/4/20 是 3.05%或 178.67 集
公司 年第 收 3.35% 资
南通 3期 益 金
分行 18号
96天
中国
建设 保
银行 结构 本 超
4 股份 性存 浮 62,700 2022/4/11 2022/6/24 是 1.6%-3.8% 483.05 募
有限 款 动 资
公司 收
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