证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-023
厦门嘉戎技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行
的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上
市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，
扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币
98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
直接投入募投项目资金 25,072.18
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 1,017.66
减：截至 2022 年 12 月 31 日止现金管理转出余额 55,500.00
3、截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 15,019.95
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理及三方协议签订情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金 管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存 储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述监管 规范及《管理办法》，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证 券”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门 松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银行 股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资 金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简 称“优尼索”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订 了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用 进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深
圳证券交易所范本不存在重大差异。自首次公开发行股票日至 2022 年 12 月 31
日，公司及优尼索、安信证券与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》， 不存在违反三方监管协议的行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
户名 开户银行 银行账号 余额（万元）
厦门嘉戎技 中国建设银行股份有限公司厦
术股份有限 门翔安火炬园支行 35150198790109666888 2,238.33
公司
厦门嘉戎技 兴业银行股份有限公司厦门自
术股份有限 贸试验区象屿支行 129260100100464432 431.52
公司
厦门嘉戎技 中国工商银行股份有限公司厦
术股份有限 门松柏支行 4100026419200401223 1,805.01
公司
厦门嘉戎技 上海浦东发展银行股份有限公
术股份有限 司厦门分行 36040078801500001536 2,592.01
公司
厦门嘉戎技 招商银行股份有限公司厦门分
术股份有限 行五缘湾支行 592904357010705 5,083.35
公司
厦门嘉戎技 兴业银行股份有限公司厦门禾
术股份有限 祥西支行 129230100100300517 269.94
公司
优尼索膜技 兴业银行股份有限公司厦门自
术（厦门） 贸试验区象屿支行 129260100100468163 2,599.79
有限公司
合计 15,019.95【注】
注：除上述余额外，截至 2022 年 12 月 31 日止使用闲置募集资金现金管理余额 55,500
万元。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 29,399.21 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议及 2022 年 6 月 9 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常 建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的总金额为 55,500.00 万元，具体情况如下：
序 购买主体 受托人名 产品名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化收
号 称 型 （万元） 益率
中国建设 中国建设银
银行股份 行厦门分行 保本浮
1 嘉戎技术 有限公司 单位人民币 动收益 2022/10/11 2023/2/28 20,000.00 1.5%-2.9%
厦门分行 定制型结构 型
性存款
中国工商银
中国工商 行挂钩汇率
银行股份 区间累计型 保本浮
2 嘉戎技术 有限公司 法人人民币 动收益 2022/10/17 2023/2/28 11,000.00 1.20%-3.05%
厦门松柏 结构性存款 型
支行 产品-专户型
2022 年第
381 期 S 款
上海浦东 利多多公司
发展银行 稳利 保本浮 1.3%或
3 嘉戎技术 股份有限 22JG5011 期 动收益 2022/10/8 2023/1/9 11,000.00 3.05%或
公司厦门 (9 月特供)人 型 3.25%
分行 民币对公结
构性存款
兴 业 银 行 兴业银行企 保本浮 1.5%或
4 嘉戎技术 股 份 有 限 业金融人民 动收益 2022/12/22 2023/3/22 2,500.00 2.61%或
公司 币结构性存 型 2.92%
款产品
兴 业 银 行 兴业银行企 保本浮 1.5%或
5 嘉戎技术 股 份 有 限 业金融人民 动收益 2022/12/22 2023/3/22 11,000.00 2.61%或
公司 币结构性存 型 2.92%
款产品
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2022 年 12 月 31 日止，公司已按照相关法律、法
规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准
确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
附件：《2022 年度募
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