301128 深市 强瑞技术

证券代码：301128                    证券简称：强瑞技术                  公告编号：2024-013

              深圳市强瑞精密技术股份有限公司

  关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股
发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币
493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月
4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618 号《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 215,185,809.40
元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,753,892.80 元、以超募资金暂时性补充流动资金 28,000,000 元；2023 年度（以下简称“报告期”）累计使用 12,872,9705.60 元。

  公司在报告期使用募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理类存款项
目累计 136,400 万元，赎回现金管理类存款项目 106,800 万元，截至 2023 年 12
月 31 日，尚未到期赎回的现金管理类存款项目为 29,600 万元。


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费
的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为人民币 298,656,595.34 元，具体情况如下表：

                    项目                                金额（元）

募集资金总额                                                    511,580,810.98

减：支付发行费用                                                18,100,418.21

  累计投入募集资金投资项目                                    114,835,809.39

  超募资金对外投资                                            72,350,000.00

  超募资金暂时补充流动资金                                    28,000,000.00

加：利息收入、现金管理收益扣除手续费净额                        20,362,011.96

2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                  298,656,595.34

其中：存放募集资金专户余额                                        2,656,595.34

现金管理未到期余额                                              296,000,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，制定了《深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 12 日分
别与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳支行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东银行深圳分行”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的余额及存放情况如下：

                                                            单位：元

开户行                                          专户账号              余额          备注

江苏银行股份有限公司深圳分行              19200188000726038          710,737.88

江苏银行股份有限公司深圳分行              19200181001179836        20,000,000.00  结构性存款

江苏银行股份有限公司深圳分行              19200181001177966        80,000,000.00  结构性存款

上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行  79040078801400001759        62,547.46

上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行  79040078801500001737        865,461.69

上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行  /                        36,000,000.00  结构性存款

平安银行股份有限公司深圳分行              15888088806660              474,727.23

平安银行股份有限公司深圳分行              15888088806660          20,000,000.00  结构性存款

中国民生银行股份有限公司深圳南海支行      685188189                  488,176.39

中国民生银行股份有限公司深圳南海支行      721967610                40,000,000.00  结构性存款

招商银行股份有限公司深圳分行              755942338610888              54,944.69

招商银行股份有限公司深圳分行              75594233889800073        60,000,000.00  结构性存款

国信证券股份有限公司                      110002563621            20,000,000.00  现金管理

国海证券股份有限公司                      38824886                20,000,000.00  现金管理

合计                                                              298,656,595.34

  （四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

  2022 年 4 月 15 日公司第一届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 10 日公
司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 43,000 万元（￥430,000,000.00 元）（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及有效期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12 日公司
2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用最高额度不超过人民币 43,000 万元（￥430,000,000.00 元）（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过


12 个月，有效期自公司 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会审
议通过同类事项之日止，在上述额度和有效期限范围内，资金可循环滚动使用。
  公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品均属于保本浮动
收益型，截至 2023 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品具体情况如下：

 序  受托                          金额                  预计年化收    赎回金

 号    方        产品名称                    产品期限      益率        额    赎回日期
                                  （万元）                              （万元）

      平安  结构性存款滚动开放型            2022/4/13 至

 1    银行  14 天产品（100%保本挂    5,400  无固定期限  0.35%-5.63%      5,400  2023/4/26
            钩利率）

      平安  结构性存款滚动开放型            2022/6/10 至

 2    银行  14 天产品（100%保本挂    1,300  无固定期限  0.35%-5.63%      1,300  2023/4/28
            钩利率）

 3    江苏  对公结构性存款 2022    6,000  2022/8/10-20  1.4%-3.4%        6,000  2023/2/10
      银行  年第 30 期 6 个月                23/2/10

    招商  招商银行点金系列看          2023/1/4-2  1.85%-2.85