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奕东电子:奕东电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-26

奕东电子:奕东电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301123          证券简称:奕东电子          公告编号:2024-024
                奕东电子科技股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作(2023年12月修订)》有关规定,现将奕东电子科技股份有限公 司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况说明如 下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准,并经深圳证券 交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发 行”)相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票5,840万股,发 行价为每股人民币37.23元。截至2022年1月18日,公司共募集资金217,423.20 万元,扣除发行费用20,306.59万元后,募集资金净额为197,116.61万元。

    上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022) 第441C000030号《验资报告》验证。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

募资金永久性补充流动资金31,700.00万元,尚未使用的金额为105,528.16万元(其中募集资金103,476.62万元,专户存储累计利息扣除手续费2,051.54万元)。
  2、本年度使用金额及当前余额

  2023年度公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募集投项目29,663.31万元。

                                                          单位:万元

                项  目                            金  额

上年年末募集资金余额                                      105,528.16

加:利息收入(含理财收益)等扣除手续费净额                    1,910.33

减:直接投入募投项目支出                                    29,663.31

减:超募资金永久性补充流动资金                              31,700.00

期末募集资金余额                                            46,075.18

其中:使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额                  45,444.34

募集资金专户实际存放余额                                      630.84

注:上述现金管理的产品是“添翼存”定期存款和单位“智能存款”。

  综上,截至2023年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目91,603.30万元,超募资金累计永久性补充流动资金63,400.00万元(其中,尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元),尚未使用的金额为46,075.18万元(其中,募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额3,961.87万元)。
  二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,于2022年2月26日经公司董事会第一届第十五次会议审议通过。报告期内,公司对《募集资金管理制度》进行了修订,于2023年12月13日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》。

  根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司从2022年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月31日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的相关规定存放和使用募集资金。

    (二)募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

                                                            单位:元

          开户银行                银行账号      账户类别    存储余额

东莞银行股份有限公司东城支行      509000014375568    募集专户          22,197.41
中国工商银行股份有限公司东莞城区  201002012908888660  募集专户          30,074.08
支行                              8

招商银行股份有限公司东莞分行      769910257610338    募集专户      5,920,177.04
中国工商银行股份有限公司东莞城区  201002012920686866  募集专户          18,782.67
支行                              0

招商银行股份有限公司东莞分行      755919575910338    募集专户          19,869.61
中国工商银行股份有限公司东莞城区  201002012926666880  募集专户        297,250.93
支行                              9

中国工商银行股份有限公司东莞城区  “添翼存”定期存款  现金管理    670,000,000.00
支行

东莞银行股份有限公司东莞城区支行  单位“智能”存款    现金管理      97,000,000.00
                        合计                                773,308,351.74

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,976.26万元(其中2023年度利息收入1,911.21万元),已扣除手续费14.39万元(其中2023年度手续费0.88万元),尚未从募集资金专户转出的永久性补充流动资金31,255.65万元。
  截至2023年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为46,075.18万元(含理财收益及利息收入),其中,存放在募集资金专户的存款余额为630.84万元,进行现金管理余额45,444.34万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1:《2023年度募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


  2023年2月3日,经公司2023年第二次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2《2023年度变更募集资金投资项目情况表》。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2023年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2023年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件1:2023年度募集资金使用情况对照表;

  附件2:2023年度变更募集资金投资项目情况表。

  特此公告。

                                            奕东电子科技股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 25 日

                                            2023 年度募集资金使用情况对照表

  编制单位:奕东电子科技股份有限公司                                                                                      单位:万元

募集资金净额                                        197,116.61  本年度投入募集资金总额                                              29,663.32

报告期内变更用途的募集资金总额                                0

累计变更用途的募集资金总额                                    0  已累计投入募集资金总额                                              91,603.30
累计变更用途的募集资金总额比例                                0

                                                                              截至期末

承诺投资项目和  是否已变更  募集资金承  调整后投资  本年度投  截至期末累  投资进度  项目达到预定  本年度实  是否达到预计  项目可行性是否
 超募资金投向    项目(含部  诺投资总额    总额      入金额  计投入金额    (%)    可使用状态日  现的效益      效益      发生重大变化
                  分变更)                    (1)                    (2)      (3)=        期

                                                                              (2)/(1)

承诺投资项目
1、江西萍乡科技
产业园一期工程

——年产 60 万      是      35,702.53    75,889.42  18,826.68  54,648.97    72.01%  2025 年 1 月 25 日  不适用      不适用          否

平方米印制线路
板生产线建设项


2、先进制造基地      否      33,080.22    3
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