证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2022-023
新华都特种电气股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”、“新特电气”）于 2022 年 6 月 7
日召开第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募集
资金总额为 85,016.16 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）0210029 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目及本次拟置换情况
根据《新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将用于投资计划如下：
单位：万元
项目 总投资 拟使用募集资金 占比
1、特种变压器生产基地和研发中心建设项目 64,895.85 46,635.35 90.32%
1.1 特种变压器生产基地子项目 51,077.70 36,640.29 70.96%
1.2 研发中心子项目 13,818.15 9,995.06 19.36%
2、补充流动资金 5,000.00 5,000.00 9.68%
合计 69,895.85 51,635.35 100.00%
截至 2022 年 6 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 6,391.29 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截止2022年06月
募集资金投资项目 投资总额 投资金额 06 日自有资金已 拟置换金额
投入金额
1、特种变压器生产基地和研 64,895.85 46,635.35 6,391.29 6,391.29
发中心建设项目
1.1特种变压器生产基地 51,077.70 36,640.29 3,291.20 3,291.20
子项目
1.2 研发中心子项目 13,818.15 9,995.06 3,100.09 3,100.09
2、补充流动资金 5,000.00 5,000.00
总计 69,895.85 51,635.35 6,391.29 6,391.29
综上，公司本次拟使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计 6,391.29
万元。
二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
（一）自筹资金先期投入募投项目的情况及置换安排
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新华都特种电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（众环专字（2022）0214355 号），募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹
资金先行投入。截至 2022 年 6 月 6 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项
目的实际投资额为 6,391.29 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截止2022年06月
募集资金投资项目 投资总额 投资金额 06 日自有资金已 拟置换金额
投入金额
1、特种变压器生产基地和研 64,895.85 46,635.35 6,391.29 6,391.29
发中心建设项目
1.1特种变压器生产基地 51,077.70 36,640.29 3,291.20 3,291.20
子项目
1.2 研发中心子项目 13,818.15 9,995.06 3,100.09 3,100.09
2、补充流动资金 5,000.00 5,000.00
总计 69,895.85 51,635.35 6,391.29 6,391.29
（二）自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
截止 2022 年 6 月 6 日，公司用自筹资金预先支付发行费合计人民币 2,026.70 万
元，具体投入情况如下：
单位：万元
费用项目 金额（不含税） 已从募集资金 已预先支付金额 本次置换
扣除（不含税） （不含税） 金额
承销及保荐费用 7,601.62 7,501.62 100.00 100.00
审计及验资费用 1,051.89 1,051.89 1,051.89
律师费用 424.53 424.53 424.53
用于本次发行的信息披露费用 438.18 438.18 438.18
发行手续费及其他费用 30.98 12.11 12.11
合计 9,547.19 7,501.62 2,026.70 2,026.70
综上，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币 8,417.99 万元。
（三）募集资金置换先期投入的安排
根据公司于 2022 年 04 月 13 日签署的《新华都特种电气股份有限公司首次公开
发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金用于特种变压器生产基地和研发中心建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。根据《招股说明书》：在本次募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集资金到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金，本次置换与《招股说明书》披露内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、本次置换履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2022 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,391.29 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 2,026.70 万元，合计 8,417.99 万元。
（二）监事会审议情况
2022 年 6 月 7 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体监事表决，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,391.29 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 2,026.70 万元，合计 8,417.99 万元。
经审核，监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用募集资金置
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