证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本报告期公司实际使用募集资金 5,720.91 万元，
累计使用募集资金 41,727.41 万元。期末尚未使用的募集资金账户余额为55,530.83 万元，其中闲置募集资金现金管理余额 29,247.43 万元，募集资金专户期末活期余额为 26,283.40 万元。
截至 2023 年 6 月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(万元)
募集资金净额 95,111.24
加：银行理财产品投资收益 966.49
募集资金存款利息扣除手续费净额 1,180.52
减：超募资金永久补充流动资金1 9,000.00
上市后直接投入募集项目总额 32,727.41
截止2023年6月30日的募集资金账户余额 55,530.83
其中：用于现金管理余额 29,247.43
募集资金专户活期余额 26,283.40
注：上表系根据募集资金专户存放银行 2023 年 6 月 30 日记载的账户情况
填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；公司及公司全资子公司青源（广州）投资有限公司（以下简称“青源投资”）以及青源投资全资1 2023年6月30日，公司已使用超募资金9,000.00万元，其中8,919.81万元由招商银行股份有限公司广州东风支行募集资金专项账户转出，剩余80.19万元于2023年5月5日转出，均用于永久补充流动资金。
子公司浙江青丰科技有限公司会同兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2023 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十四次会议，2023 年 5 月 5日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2023 年 6 月 30日，募集资金储存情况如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 银行名称 银行账号 资金用途 期末余额
青木数字技术 上海浦东发展银
股份有限公司 行股份有限公司 82210078801000001767 活期存款 1,583.43
广州开发区支行
青木数字技术 汇丰银行(中国)
股份有限公司 有限公司广州分 629227950050 活期存款 10.39
行
广州启投电子 汇丰银行(中国)
商务有限公司 有限公司广州分 629-291337-050 活期存款 29.77
行
广州允能科技 汇丰银行(中国)
有限公司 有限公司广州分 629-261058-050 活期存款 31.98
行
青木数字技术 中国民生银行股
股份有限公司 份有限公司广州 634402063 活期存款 6,993.39
滨江东支行
青木数字技术 招商银行股份有
股份有限公司 限公司广州东风 120906668110112 活期存款 1.40
支行
青木数字技术 上海浦东发展银
股份有限公司 行股份有限公司 82210078801400002247 活期存款 16,099.28
广州开发区支行
青源（广州） 上海浦东发展银 82210078801200002248 活期存款 0.00
投资有限公司 行股份有限公司
广州开发区支行
司浙江青丰科 上海浦东发展银
技有限公司会 行股份有限公司 82210078801900002249 活期存款 0.02
广州开发区支行
青木数字技术 招商银行股份有
股份有限公司 限公司广州东风 120906668110109 活期存款 1,533.74
支行
合计 26,283.40
2、截至 2023 年 6 月 30日，募集资金专户存储情况如下：
开户人 开户银行 期末余额（万元）
青木数字技术股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司广州开
发区支行 20,000.00
青木数字技术股份有限公司 汇丰银行(中国)有限公司广州分行 5,747.43
青木数字技术股份有限公司 招商银行股份有限公司广州东风支行 3,500.00
合计 29,247.43
注：上表系根据募集资金专户存放银行 2023 年 6 月 30 日记载的账户情况
填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十三次会议，2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募 资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目” 及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”
项目建设，并将节余募集资金 23,095.50 万元和部分超募资金 17,863.17 万元合
计 40,958.67 万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。
变更募集资金投资项目情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况
表》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30日，公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司节余募集资金使用情况详见“三、2023 年半
年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司超募资金使用情况详见“三、2023 年半年度
募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况”。
（七
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