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301109 深市 军信股份


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军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-10-08


 证券代码:301109                证券简称:军信股份              公告编号:2024-094
                    湖南军信环保股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

      湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事

  会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分

  闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿

  元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,

  用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、

  大额存单、定期存款、通知存款等),上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在

  前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资

  讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行

  现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。

      近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回,现将有关情况公告如下:

      一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

                        产品        产品    购买金额            到期    资金    产品    收益
委托方    受托方        名称        性质    (万元)  起息日    日    来源    收益    金额
                                                                                    率    (元)

          招商银行股  招商银行点金系  保本浮动                2024/08/  2024/09    自有            56,898.6
  公司    份有限公司  列看涨两层区间    收益型      1600        02      /30              2.20%      3

            长沙分行    59天结构性存款                                                  资金

          招商银行股  招商银行点金系  保本浮动                2024/08/  2024/09    自有            15,129.8
  公司    份有限公司  列看涨三层区间                  400          02      /30              2.34%      6

            长沙分行    59天结构性存款    收益型                                        资金

          长沙银行股                    保本浮动                2024/08/  2024/09    自有            446,098.
  公司    份有限公司  2024年第702期公                15050                                    3.49%

            硅谷支行    司结构性存款    收益型                    30      /30      资金                50

          长沙银行股                    保本浮动                2024/08/  2024/09    自有            189,189.
  公司    份有限公司  2024年第703期公                14950                                    1.49%

            硅谷支行    司结构性存款    收益型                    30      /30      资金                19


                        产品        产品    购买金额            到期    资金    产品    收益
委托方    受托方        名称        性质    (万元)  起息日    日    来源    收益    金额
                                                                                    率    (元)

            长沙银行股                    保本浮动                2024/08/  2024/09    自有            72,620.6
  公司    份有限公司  2024年第702期公                2450                                    3.49%

            望城支行    司结构性存款    收益型                    30      /30      资金                9

            长沙银行股                    保本浮动                2024/08/  2024/09    自有            32,269.7
  公司    份有限公司  2024年第703期公                2550                                    1.49%

            望城支行    司结构性存款    收益型                    30      /30      资金                3

      二、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

  委托方      受托方      产品名称    产品  购买金额  起息日    到期日  预期年化收益  资金
                                          性质  (万元)                      率/收益金额  来源

            中国农业银行股份 2022年第25期公司 保本固定

  公司      有限公司长沙西子 类法人客户人民币  收益型    5000  2022/05/24  2025/05/24      3.25%    自有资金
                花苑支行      大额存单产品

              中国农业银行股  2022年第25期公司 保本固定

  公司      份有限公司长沙  类法人客户人民币  收益型    5000  2022/05/24  2025/05/24      3.25%    自有资金
              西子花苑支行    大额存单产品

              中国银行股份有  单位人民币三年  保本固定

  公司      限公司长沙袁家  CD-6 5212 3540  收益型    10000    2023/06/06  2026/06/06      3.00%      自有资金
                  岭支行        大额存单产品

              中国建设银行股  中国建设银行单  保本固定

  公司      份有限公司长沙  位大额存单2023  收益型    18000    2023/07/18  2026/07/18      2.9%      自有资金
                华兴支行        年第064期

              中国建设银行股  中国建设银行单  保本固定

  公司      份有限公司长沙  位大额存单2023  收益型    12000    2023/07/19  2026/07/19      2.9%      自有资金
                华兴支行        年第064期

                                  WBS232108    保本浮动                        2023/11/28    收益金额

  公司    渤海银行股份有限                              4000  2023/10/26  (已到期,                自有资金
              公司长沙分行      结构性存款      收益型                                      104,876.71元

                                                                                    赎回)

湖南浦湘环保                      WBS232108    保本浮动                        2023/11/28    收益金额

            渤海银行股份有限                              6000  2023/10/26  (已到期,                自有资金
能源有限公司  公司长沙分行      结构性存款      收益型                                      157,315.07元

                                                                                    赎回)

                                  WBS232457    保本浮动                        2023/12/29    收益金额

  公司    渤海银行股份有限                              4000    2023/12/5  (已到期,                自有资金
              公司长沙分行      结构性存款      收益型                                        74,958.9元

                                                                                    赎回)

                                  WBS232829    保本浮动                        2024/01/31    收益金额

  公司    渤海