证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-048
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董
事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
1.2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构
性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用 2000 万元的自有资金向兴业证券股份有限公司湖南分公司购买收益凭
证。现就相关事宜公告如下：
委托方 受托方 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金
名称 性质 （万元） 收益率 来源
兴业证券 兴业证券兴
股份有限 动系列二元 保本浮动
公司 公司湖南 浮动收益凭 收益型 2000 2024/05/21 2024/6/24 1.7%/2.63% 自有资金
分公司 证第176期
（湖南）
二、关联关系说明
公司与兴业证券股份有限公司湖南分公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但
不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等
宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项目投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施
（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算。
（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求
和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可
以作为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金
性质 （万元） 率/收益金额 来源
中国农业银行股份 2022年第25期公司 保本固定
公司 有限公司长沙西子 类法人客户人民币 收益型 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
花苑支行 大额存单产品
中国农业银行股 2022年第25期公司 保本固定
公司 份有限公司长沙 类法人客户人民币 收益型 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
西子花苑支行 大额存单产品
挂钩汇率区间累计 2024/04/16
中国工商银行股份 型法人结构性存款 保本浮动 收益金额
公司 有限公司长沙司门 收益型 50000 2023/05/22 （已到期， 自有资金
口支行 -专户型2023年第 14,621,260.27元
186期D款 赎回）
中国建设银行股份 中国建设银行湖南 保本浮动 2023/06/28 收益金额
公司 有限公司长沙华兴 省分行单位人民币 收益型 30000 2023/05/29 （已到期， 550,684.85元 自有资金
支行 定制型结构性存款 赎回）
浦湘生物能源 中国银行股份有限 保本浮动 2023/12/08 收益金额
公司长沙袁家岭 （湖南）对公结构 2900 2023/06/05 （已到期， 自有资金
股份有限公司 支行 性存款202334837 收益型 206,893.15元
赎回）
浦湘生物能源 中国银行股份有限 保本浮动 2023/12/07 收益金额
公司长沙袁家岭 （湖南）对公结构 3100 2023/06/05 （已到期， 自有资金
股份有限公司 支行 性存款202334836 收益型 487,365.01元
赎回）
中国银行股份有 单位人民币三年 保本固定
公司 限公司长沙袁家 CD-6 5212 3540 收益型 10000 2023/06/06 2026/06/06 3.00% 自有资金
岭支行 大额存单产品
中国建设银行股 中国建设银行单 保本固定
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 收益型 18000 2023/07/18 2026/07/18 2.9% 自有资金
华兴支行 年第064期
中国建设银行股 中国建设银行单 保本固定
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 收益型 12000 2023/07/19 2026/07/19 2.9% 自有资金
华兴支行 年第064期
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2023/11/27
公司 型法人人民币结构 保本浮动 4000 2023/8/25 （已到期， 收益金额 自有资金
有限公司长沙司门 性存款产品-专户型 收益型 302,860.27元
口支行 2023年第318期G款 赎回）
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2023/11/27
浦湘生物能源 型法人人民币结构 保本浮动 6000 2023/8/25 （已到期， 收益金额 自有资金
股份有限公司 有限公司长沙司门 性存款产品-专户型 收益型 454,290.41元
口支行 2023年第318期G款 赎回）
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计
查看PDF原文
