证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-028
湖南军信环保股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等监管要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，湖南军信环保股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”或“军信股份”）编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]254号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票6,834.00万股，发行价格为每股人 民 币 34.81 元 ， 募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00元，扣除发行费用人民币113,783,770.20元后，公司实际募集资金净额为人 民币2,265,131,629.80元。募集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2022年4月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360号）。
截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币2,116,503,630.43元（含募集资金 专户销户结息余额永久补流的资金）。募集资金账户余额计人民币521,876.99元（其中包含募 集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人民币1,893,877.62元，不含150,000,000.00元的 闲置募集资金理财）。
注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29元，与上述发行费用差异1,415.09元，原因 是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公 司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月22日，公司及子公司湖南浦湘环保能源有限公司在
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机 构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用实行专户管理。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议 （范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
（1）截止2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 余额（元） 资金用途
长沙市城市固体废弃物处理
湖南军信环保 中国工商银行股份 场灰渣填埋场工程项目、湖
有限公司长沙司门 1901100619200057097 521,876.99 南军信环保股份有限公司技
股份有限公司 口支行 术研发中心建设项目、补充
流动资金、支付发行费用
湖南军信环保 中国工商银行股
份有限公司长沙 1901100619200057124 已销户 长沙市污水处理厂污泥与生
股份有限公司 司门口支行
活垃圾清洁焚烧协同处置二
湖南浦湘环保 中国工商银行股 期工程项目
份有限公司长沙 1901100619200056993 已销户
能源有限公司 司门口支行
合计【注】 521,876.99
注：（1）募集资金尚未使用的资金余额148,627,999.37元与募集资金账户余额521,876.99元之间的差异
系公司收到的银行利息收入扣除手续费净额与使用闲置募集资金购买理财产品所致。
（2）公司部分募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为便于募集资金专户管理，公司
于 2022 年 11 月 18 日对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公司的自有资金账
户用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2022-060）。
（2）本年度募集资金使用和结余情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 2,378,915,400.00
2、加：利息收入 1,895,160.17
3、减：已支付发行费 113,783,770.20
4、减：投入募投项目的金额 2,116,503,630.43
5、减：账户管理费及手续费 1,282.55
截至2022年12月31日募集资金余额 150,521,876.99
其中（1）活期存款余额 521,876.99
（2）理财产品余额 150,000,000.00
理财产品具体明细如下：
银行名称 产品类型 产品名称 金额（元）
2022年第229期公司
长沙银行股份有限公司科技支行 结构性存款 75,000,000.00
结构性存款
2022年第230期公司
长沙银行股份有限公司科技支行 结构性存款 75,000,000.00
结构性存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2022年度募集资金的实际使用情况见附表1：《2022年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对 募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖 南军信环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报 告》（天职业字[2022]22436号），截至2022年4月15日，公司以募集资金置换已支付发行费用 及预先投入募投项目的自筹资金合计149,853.68万元，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金投入金额【注】 募集资金置换金额
1 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾 118,892.34 118,892.34
清洁焚烧协同处置二期工程项目
长沙市城市固体废弃物处理场灰渣
2 30,673.99 30,673.99
填埋场工程项目
合计 149,566.33 149,566.33
注：2020年8月18日公司第二届董事会第七次会议审议通过首次公开发行股票并上市的募集 资金投资项目，此处自筹资金投入金额统计口径为2020年8月18日第二届董事会第七次会议召开
以来至2022年4月15日的投入金额。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至2022年4月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用287.35万元（不含增值税）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
2022年11月18日，“长沙市污水处理厂污泥与生活垃
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