证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-004
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开第二届董事会第 二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，2022年5月23日召开的2022年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在提高自有资金 的使用效率和收益，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加不超过人民币22亿元 (含本数)闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用 于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述额度自股东大会审议通过之日起12个 月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年5 月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-022）。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用1.2亿元自有资金向湖南银行股份有限公司总行营业部购买定期存款产
品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：
受托方 产品名称 产品性质 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
（万元） 收益率
湖南银行股
份有限公司 定期存款 保本收益型 12000 2023/02/09 2023/05/19 3.10% 自有资金
总行营业部
二、关联关系说明
公司与湖南银行股份有限公司总行营业部不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管选择的现金管理产品属于低风险投资品种，在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务。
（2）公司购买存款类产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（3）公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（6）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况
受托方 产品名称 产品性质 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
（万元） 益率
长沙银行股份有 2022年第229期公司 保本浮动 7500 2022/05/05 2023/05/05 2.10%-5.10% 募集资金
限公司科技支行 结构性存款 收益型
长沙银行股份有 2022年第229期公司 保本浮动
限公司科技支行 结构性存款 收益型 15000 2022/05/05 2023/05/05 2.10%-5.10% 自有资金
长沙银行股份有 2022年第230期公司 保本浮动 7500 2022/05/05 2023/05/05 2.10%-5.10% 募集资金
限公司科技支行 结构性存款 收益型
长沙银行股份有 2022年第230期公司 保本浮动
限公司科技支行 结构性存款 收益型 15000 2022/05/05 2023/05/05 2.10%-5.10% 自有资金
中国农业银行股 2022年第25期公司 保本固定
份有限公司长沙 类法人客户人民币 收益型 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
西子花苑支行 大额存单产品
中国农业银行股 2022年第25期公司 保本固定
份有限公司长沙 类法人客户人民币 收益型 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
西子花苑支行 大额存单产品
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计 2022/07/05
份有限公司长沙 型法人结构性存款- 保本浮动 10000 2022/06/02 （已到期， 收益金额 自有资金
专户型2022年第204 收益型 150579.45元
司门口支行 期F款 赎回）
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计 2022/12/05
份有限公司长沙 型法人结构性存款- 保本浮动 100000 2022/06/02 （已到期， 收益金额 自有资金
专户型2022年第204 收益型 12965473.97元
司门口支行 期U款 赎回）
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计 2022/09/06
份有限公司长沙 型法人结构性存款- 保本浮动 10000 2022/06/02 （已到期， 收益金额 自有资金
专户型2022年第204 收益型 762739.73元
司门口支行 期P款 赎回）
中国建设银行股 中国建设银行湖南 保本浮动
份有限公司长沙 省分行单位结构性 收益型 50000 2022/06/01 2023/03/04 1.8%-4.0% 自有资金
华兴支行 存款2022年第006期
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计 保本浮动 2022/09/13
份有限公司长沙 型法人结构性存款- 10000 2022/07/13 （已到期， 收益金额 自有资金
司门口支行 专户型2022年第257 收益型 589101.92元
期F款 赎回）
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计 保本浮动 2022/12/20
份有限公司长沙 型法人结构性存款- 20000 2022/09/16 （已到期， 收益金额 自有资金
司门口支行 专户型2022年第345 收益型 1821917.81元
期I款 赎回）
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股 型法人结构性存款- 保本浮动 2023/02/06 收益金额
份有限公司长沙 收益型 70000 2022/12/19 （已到期，赎 自有资金
司门口支行 专户型2022年第455 回） 1981600.27元
期F款
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股 型法人结构性存款- 保本浮动
份有限公司长沙 收益型 70000 2023/02/09 2023/05/15 1.20%-3.04% 自有资金
司门口支行 专户型2023年第040
期B款
注：公司使用1亿元自有资金向中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行购买“2022年第25期公司类法人客户人民 币大额存单产品”，可随时转让变现。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会或股东大会授权使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的额度。
六、备查文件
湖南银行股份有限公司总行营业部存款业务相关协议及回单。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
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