证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2022-009
湖南军信环保股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 149,566.33 万元及已支付发行费用的自筹资金 287.35 万元，共计 149,853.68 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日发布的《关于同意湖南军信环保股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254 号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,834 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币
34.81 元，募集资金总额为人民币 237,891.54 万元，扣除发行费用 11,378.52（不含税）
万元，募集资金净额为 226,513.02 万元，募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账
户。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2022]22360 号”验资报告。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目金额调整的议案》，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
长沙市污水处理厂污泥与
1 生活垃圾清洁焚烧协同处 199,016.40 124,696.40 124,696.40
置二期工程项目
长沙市城市固体废弃物处
2 理场灰渣填埋场工程项目 57,364.63 39,346.99 39,346.99
湖南军信环保股份有限公
3 司技术研发中心建设项目 7,651.24 7,651.24 7,651.24
4 补充流动资金 / 73,583.41 54,818.39
合计 264,032.27 245,278.04 226,513.02
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南军信环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用
的专项鉴证报告》（天职业字[2022]22436 号），截至 2022 年 4 月 15 日，公司以募集资金
置换已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金合计 149,853.68 万元，具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
自 2020 年 8 月 18 日（公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》）至 2022 年 4月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 149,566.33 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金为 149,566.33 万元。具体情况如下：
单位：万元
截至2022年4月 本次拟置换的预
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 15日自筹资金已 先投入募集资金
资金金额 投入金额 投资项目的自筹
资金
长沙市污水处理厂污泥
1 与生活垃圾清洁焚烧协 199,016.40 124,696.40 118,892.34 118,892.34
同处置二期工程项目
长沙市城市固体废弃物
2 处理场灰渣填埋场工程 57,364.63 39,346.99 30,673.99 30,673.99
项目
合计 256,381.03 164,043.39 149,566.33 149,566.33
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 287.35 万元（不含增值
税），本次拟进行置换 287.35 万元。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，对募集资金置换先期投
入作出安排，即“本次发行及上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自
筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使
用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩
余款项。”本次拟置换与公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的内容一
致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在
变相改变募集资金用途的情形。
五、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 149,566.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，以及使用募集资金 287.35 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。
（二）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司用募集资金置换预先投入的资金共计 149,853.68 万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金 149,566.33 万元，置换已预先支付的发行费用为人民币 287.35 万元。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。基于独立判断，我们同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 149,566.33 万元以及已支付发行费用的自筹资金 287.35 万元。
（四）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南军信环保股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]22436号），认为：军信股份编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关
规定，在所有重大方面如实反映了军信股份截至 2022 年 4 月 15 日止以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了专项鉴证报告，已履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十一次会
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