证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2022-014
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日
召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币 33,264,513.92 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，
扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币
1,031,831,424.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 30
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021] 230Z0297 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金 项目备案情况 环保审批情况
资额 投资额
1 多功能湿巾建设项 26,092.11 26,092.11 2020-340704-26-03 铜区环评
目 -004879 【2020】17 号
2 技术研发中心升级 5,383.52 5,383.52 2020-340704-26-03 铜区环评
项目 -004878 【2020】16 号
《建设项目环
仓储智能化改造项 2020-340704-41-03 境影响登记表》
3 目 6,099.16 6,099.16 -012423 备案，备案号为
2020340702000
00228
合计 37,574.79 37,574.79 — —
三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，为了保证募投项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募
投项目。截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为人民币 11,949,317.12 元。公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
1 多功能湿巾建设项目 260,921,100.00 11,949,317.12
2 技术研发中心升级项目 53,835,200.00 -
3 仓储智能化改造项目 60,991,600.00 -
合 计 375,747,900.00 11,949,317.12
（二）已支付发行费用情况
公司拟使用募集资金置换截至2022年1月31日以自筹资金预先支付的发行费用人民币 21,315,196.80 元。具体情况如下：
单位：人民币元
序号 费用类别 用自筹资金支付金额 本次置换金额
1 保荐费 1,500,000.00 1,500,000.00
2 审计费用 10,641,509.43 10,641,509.43
3 律师服务费 4,245,283.02 4,245,283.02
4 信息披露服务费 4,632,075.47 4,632,075.47
5 发行手续费 296,328.88 296,328.88
合 计 21,315,196.80 21,315,196.80
综上，本公司合计拟使用募集资金人民币 33,264,513.92 元置换上述预先投
入募投项目及支付发行费用的自有资金。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 11,949,317.12 元及已预先支付发行费用的自筹资金 21,315,196.80 元，共计 33,264,513.92 元。
（二）监事会审议情况
2022 年 4 月 10 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司监事会认为：公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，监事会同意公司使用募集资金置换截已预先投入募投项目的自筹资金11,949,317.12 元及已预先支付发行费用的自筹资金 21,315,196.80 元，共计33,264,513.92 元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金事项，已履行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423 号），认为洁雅股份《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了洁雅股份以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：洁雅股份本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1423 号）；
5、国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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