证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-022
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号）核准，公开发行人民币普通股（A 股）18,370,000.00 股，每股发行价格 25.64 元，募集资金总额为 471,006,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 44,996,559.88 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 426,010,240.12 元。上述资金于 2022 年5 月 19 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZD10128号验资报告）。
为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户并签订了三方监管协议，募集资金专用账户仅用于募集资金集中存放、管理和使用，将不用作其他用途。
（二）2022 年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 34,572.94 万元（含
扣除手续费后的相关利息收入、理财收益）。
单位：人民币元
项目 金额
证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-022
项目 金额
募集资金总额 471,006,800.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹金额 8,555,676.19
募集资金直接投入项目金额 57,275,612.91
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,800,254.72
IPO 发行费用 41,991,662.75
超募资金偿还银行贷款 20,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 4,856,316.44
闲置募集资金用于理财的收益 489,477.74
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 345,729,387.61
其中：存放于募集资金银行账户 120,425,887.61
闲置募集资金暂时补充流动资金 35,303,500.00
闲置募集资金进行现金管理 190,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理制度的执行
公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，设立了募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行及上海浦东发展银行宁波高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至 2022 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金专户存储情况
证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-022
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
募集资金账户余
账户名称 开户行 银行账号
额
重庆瑜欣平瑞电
中信银行重庆金州支行 8111201011600529745 112,875,181.87
子股份有限公司
重庆瑜欣平瑞电 上海浦东发展银行股份有
子股份有限公司 限公司重庆分行 83010078801800005641 6,432,869.06
浙江平瑞智能科 上海浦东发展银行股份有
技有限公司 限公司宁波高新区支行 94130078801800002455 1,117,836.68
合计 120,425,887.61
截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金金额为 3,530.35 万元，现
金管理金额为 19,000.00 万元，明细如下：
单位：人民币元
协议方 产品名称 产品期 期末金额
限
交通银行建新东 蕴通财富定期型结构性存款90天（挂钩黄金看涨）
路支行 90天 100,000,000.00
浦发银行重庆分 利多多公司稳利22JG3959期（1个月网点专属C款） 28天 90,000,000.00
行 人民币对公结构性存款
小计 - - 190,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司分别于 2022 年 9 月 27 日和 2022 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十
一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点由重庆市九龙坡区高新区西区含谷高端装备制造园Y05-4-1/02 地块变更为公司现厂区（即“重庆市九龙坡区高腾大道 992号”），
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投资额由 35,800.00 万元变为 23,600.00 万元；同意新增募投项目电驱动系统项目，实施地点为宁波高新区云衫路 1000 弄 16号，拟投资金额 12,200.00万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 855.57 万元以及已支付发行费用的自筹资金 280.03 万元，共计 1,135.60 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司分别于 2022 年 7 月 4 日和 2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第九次
会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公
司将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 与 31 日，公司使用募集资金用
于补充流动资金金额 3,530.35 万元。
（五）节余募集资金使用情况
不适用
（六）超募资金使用情况
公司分别于 2022 年 7 月 4 日和 2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第九次
会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 2,000.00 万元用于偿还银行贷款。截至
2022 年 12 月 31 日，超募资金总额为人民币 6,801.02 万元，公司使用超募资金
2,000.00 万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.41%。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公
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