301103 深市 何氏眼科

证券代码：301103          证券简称：何氏眼科        公告编号：2023-049

            辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

    关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容

                    及建设期限的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“沈阳何氏医院扩建项目”设备采购内容及建设期限进行变更，本次变更募投项目设备采购内容及建设期在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3月 16 日出具的“容诚验字[2022]110Z0006 号”《验资报告》验证。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用情况

    （一）募集资金投资项目的基本情况

  根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于
以下项目：

                                                            单位：万元

      序号          投资项目          总投资    拟使用募集资金投入

        1    沈阳何氏医院扩建项目    13,700.00        13,700.00

        2  北京何氏眼科新设医院项目  4,559.69        4,559.69

        3  重庆何氏眼科新设医院项目  3,537.53        3,537.53

        4  何氏眼科新设视光中心项目  23,450.00        23,450.00

        5    何氏眼科信息化建设项目    4,106.45        4,106.45

                    合计              49,353.67        49,353.67

  公司本次募集资金净额为 116,431.13 万元，其中超募资金金额为人民币67,077.46 万元。

    （二）募集资金先期投入及置换情况

  2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 82,323,432.86 元；审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金 2,307.48 万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。

    （三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 90,000 万元及自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，用于购
买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于购买保本型银行理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款等）增加公司收益，保障公司股东利益。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

    （四）超募资金的使用情况

  2022 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金向全资子公司注资的议案》，同意公司使用超募资金 2,000万元向大连何氏眼科医院有限公司进行增资、使用超募资金 1,000 万元向全资子公司辽宁睿目商贸有限公司进行注资。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-024）、《关于使用部分超募资金向全资子公司注资的公告》（公告编号：2022-025）。

  2022 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-035）。

  2023 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用超募资金 6,530.92 万元用于“数智化基础建设项目（一期）”。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-003）。


    2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
 十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金。独立董事、监事会对上 述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-017）。

    2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二
 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资 金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意公司使用超募资金不超过 6,200 万元对全资子公司大连何氏眼科医院有限公司增资，增资资金全部计入注 册资本，增资完成后，大连何氏使用本次增资资金不超过 6,000 万元购买大连 中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院中山卓越分院）经营医院用房， 拟使用本次增资资金不超过 200 万元用于支付相关房地产评估费和相关税费。 独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表 了核查意见。

    三、本次变更“沈阳何氏医院扩建项目”设备采购内容及建设期基本情况
    公司本次拟将募投项目“沈阳何氏医院扩建项目”部分设备内容进行变更， 具体情况如下：

调整                                变更前                    变更后

事项        设备分类                        总价                      总价

                            单位  数量  （万元）  单位    数量  （万元）

      一、手术设备          台    19      3,200    台      25      2,633

      二、手术辅助设备      台    51        450    台      21        129

设备  三、术前检查设备      台    73      2,000    台    200      2,862

采购  四、其他设备          台    10        50    台    200        50

内容  五、办公家具          套      1        100    套      1        106

      六、交通设备          套      1        250    套      1        270

              总计                  155      6,050          448      6,050

 达到预计可使用状态日期          2024 年 3 月              2025 年 12 月


  四、本次变更募投项目设备采购内容及建设期的原因

    本次募投项目原设备采购内容是公司2020年基于相关市场环境和公司的经营情况经审慎研究制订的。受宏观经济形势变化影响，公司 2022 年 3 月上市，上市后正值防控期间，项目无法正常推进。基于上述原因，项目相关的建设进
度不及预期，出现延迟的状况，该项目需要延期。截至 2023 年 8 月 31 日，本
项目募集资金累计已投入金额 821.94 万元。

    结合目前公司的实际情况和经营计划，公司对沈阳何氏医院扩建项目购置设备的内容进行调整，并调整该项目的建设期。本次调整是根据项目的实际情况进行的调整，具有必要性和合理性。

    五、本次变更募投项目设备采购内容及建设期的影响

    本次变更募投项目设备采购内容及建设期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目设备实施内容及建设期的变更未改变项目的投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行设备实施内容变更及建设期的调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司相关部门将加强对项目建设进度的