辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“本公司或何氏眼科”）编制的 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，由主承销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券、保荐机构”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普
通股股票 3,050.00 万股，每股发行价格为人民币 42.50 元。截至 2022 年 3 月 16
日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,050.00 万股，募集资金总额为人民币 1,296,250,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币131,938,735.78 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,164,311,264.22元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]110Z0006 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022年3月16日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入70,675,056.06元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金70,675,056.06 元；（2）直接投入募集资金项目 10,380,968.84 元；2022 年度公司累计使用募集资金 81,056,024.90 元。公司将募集资金投资项目结余款永久补充流动资金 23,128,071.78 元，募集资金利息收入及现金管理收益为 11,690,164.09元，用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 662,225,156.45 元，募集资金专
户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 409,592,175.18 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律、法规及规范性文件及公司章程规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2022 年 1 月 31 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设
立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2022 年 3 月，公司在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部（以下简称“招商银行沈阳分行”）、中信银行股份有限公司沈阳分行营业部（以下简称“中信银行沈阳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司大连民主广场支行（以下简称“浦发银行民主广场支行”）开设募集资金专户（账号：招商银行沈阳分行 124905040110605、中信银
行 沈 阳 分 行 8112901012000833960 、 浦 发 银 行 民 主 广 场 支 行
75100078801900000807、75100078801700000808），并与中原证券分别签署《募集资金三方监管协议》。
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
子公司拟新增开设募集资金专户的议案》，鉴于公司部分募集资金投资项目由公司全资子公司沈阳何氏眼科医院有限公司、部分超募资金投资项目由辽宁睿目商贸有限公司、大连何氏眼科医院有限公司、大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院实施。辽宁睿目商贸有限公司在招商银行沈阳分行开立募集资金专户（账号：124910325610116），沈阳何氏眼科医院有限公司在中信银行股份有限公司沈阳陵北支行（以下简称“中信银行陵北支行”）开立募集资金专户（账号：8112901011500864296）、大连何氏眼科医院有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行大连分行”）开立募集资金专户（账号：75010078801700006333），大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院在浦发银行大连分行开立募集资金专户（账号：75010078801500006334），并与公司、中原证券签订了《募集资金四方/五方监管协议》。
公司于 2022 年 9 月 15 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
子公司拟新增开设募集资金专户的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元向
海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商
贸有限公司。募投项目实施主体海南博鳌何氏眼科医院有限公司、海南何氏睛彩
商贸有限公司在招商银行沈阳分行开立募集资金专户（账号：124910402410555、
124910402710222），并与公司、中原证券、招商银行沈阳分行签订了《募集资
金四方/五方监管协议》。
三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司沈阳分行 8112901012000833960 29.64
中信银行股份有限公司陵北支行 8112901011500864296 136,915,540.88
招商银行股份有限公司沈阳分行 124905040110605 237,250,041.89
上海浦东发展银行股份有限公司大连七贤岭支行 75100078801900000807 223,985.13
招商银行股份有限公司沈阳分行 124910325610116 9,641,852.07
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 75010078801700006333 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 75010078801500006334 114,824.56
招商银行股份有限公司沈阳分行 124910402410555 0.00
招商银行股份有限公司沈阳分行 124910402710222 25,259,170.00
上海浦东发展银行股份有限公司大连七贤岭支行 75100078801700000808 186,731.01
合 计 409,592,175.18
注：上海浦东发展银行股份有限公司大连民主广场支行已更名为上海浦东发展银行股份
有限公司大连七贤岭支行，银行账户不变。
二、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金合计人民币 82,323,432.86 元。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表
了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入自筹资金的情况，已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚专字[2022]110Z0103 号《关于辽宁
何氏眼科医院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人
民币 110,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于购买保本型
银行理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款等）增加公司收益，保障公司
股东利益。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上
述议案发表了核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
662,225,156.45 元，具体明细如下：
序 委托方 受托方 产品名称 关联 金额（万 产品 起始日期 终止日期 余额（万 预计
号 关系 元） 类型 元） 年收
益率
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1 医院集团股份 连七贤岭支 存款 B 方案 无 12,350.00 存款 2022/09/29 2023/03/31 12,411.01 1.95%
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2 医院集团股份 连七贤岭支 大额存单 无 15,000.00 存单
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