证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-003
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）
于 2023 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，拟使用部分超募资金建设公司数智化基础建设项目（一期）。本次使用部分超募资金投资建设项目不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3月 16 日出具的“容诚验字[2022]110Z0006 号”《验资报告》验证。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 投资项目 总投资 拟使用募集资金投入
1 沈阳何氏医院扩建项目 13,700.00 13,700.00
2 北京何氏眼科新设医院项目 4,559.69 4,559.69
3 重庆何氏眼科新设医院项目 3,537.53 3,537.53
4 何氏眼科新设视光中心项目 23,450.00 23,450.00
5 何氏眼科信息化建设项目 4,106.45 4,106.45
合计 49,353.67 49,353.67
公司本次募集资金净额为 116,431.13 万元，其中超募资金金额为人民币67,077.46 万元。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 82,323,432.86 元；审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金 2,307.48 万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于购买保本型银行理财产品、结构性存款、大额存
单、通知存款等）增加公司收益，保障公司股东利益。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
（四）超募资金的使用情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金向全资子公司注资的议案》，同意公司使用超募资金 2,000万元向大连何氏眼科医院有限公司进行增资、使用超募资金 1,000 万元向全资子公司辽宁睿目商贸有限公司进行注资。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-024）、《关于使用部分超募资金向全资子公司注资的公告》（公告编号：2022-025）。
2022 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-035）。
三、本次使用部分超募资金投资建设项目的相关情况
为满足公司业务发展需要，以人工智能、云计算、大数据赋能公司智能化升级，进一步提升运营管理效率、降低项目运营成本，增强公司的综合竞争力。公司本次拟使用超募资金 6,530.92 万元用于建设公司数智化基础建设项目（一期）。具体情况如下：
（一）项目基本情况
1.项目名称
本次使用部分超募资金投资建设项目为公司数智化基础建设项目（一期）。
2.技术方案
公司本次数智化建设技术方案主要围绕混合云、业务软件升级、ERP 系统升级及开发及中台部署等对公司进行信息化建设。
3.项目实施主体
本项目由辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司开展建设项目。
4.项目实施地点
本项目的建设办公人员位于辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦 15 层进行办公，同时该项目将于辽宁省沈阳市租赁 IDC 机房进行项目实施。IDC 机房为外包服务，具体建设地点不会对该项目产生影响。
5.项目建设周期
本项目建设期拟定为 3 年，建设投资于建设期全部投入，第 1 年投入 40%，
第 2 年投入 40%，第 3 年投入 20%。
6.项目投资资金及来源
本项目预计投资总额为 6,530.92 万元，拟使用超募资金 6,530.92 万元投入
项目建设，投资估算情况如下：
序号 项 目 投资额（万元） 比例
1 建筑工程费 - -
2 设备购置费 583.50 8.93%
3 安装工程费 - -
4 工程建设其他费用 5,757.20 88.15%
4.1 软件购置费 5,500.00 -
4.2 其他部分 257.20 -
5 预备费 190.22 2.91%
6 建设投资合计 6,530.92 100.0%
7.经济效益分析
本项目旨在提升公司内部管理及业务运营的信息化和数字化能力，不直接产生经济效益。项目建成后，将全面提升公司现代化管理水平；提升公司数据、流程和决策过程的信息化能力；提高公司对市场信息的快速反应能力和核心竞争能力；最终实现“数字化企业”的信息化和管理目标。
8.项目风险分析
（1）安全性风险
若系统在运行过程中出现信息泄露、数据未保存等情况，公司将面临数据安全性风险。
（2）需求变化风险
在公司的发展过程中业务会不断调整，战略发展方向可能会发生变化，信息化平台作为支撑企业发展的工具，也应该伴随着业务的调整而不断升级。多数企业在系统建设时投入大量人力和物力，系统建设后就不太注重后续需求迭代，当业务有新需求时，系统不能满足现有业务，业务发生越来越多的变化时，系统不能支撑，反而会阻碍业务的发展。
（3）公司管理风险
经过多年的发展，公司目前已建立较为完善的内部控制与管理制度，形成了规范的公司治理结构及治理规则，建成了科学的决策机制、执行机制和监督机制。本次项目实施后，公司资产规模进一步扩大，管理体系和组织结构更加复杂，面临着管理模式及内控制度调整的挑战。如果公司各方面的管理能力建设不能及时跟进调整和完善，将会对公司未来的经营和发展带来不利影响。
（二）项目建设必要性
1、顺应行业发展趋势，满足数字化运营的需要
企业信息化是应用信息技术产品和服务由局部业务到覆盖企业全部、由企业战术层到企业战略层经营管理的过程，覆盖研发、制造、销售、服务等环节及业务流程，能有效促进企业快速发展、提高企业管理水平和竞争力；目前，各行各业都开始探索自身数字化转型之路，信息化建设也成为各行业实现数字化转型、高质量、可持续发展的重要途径，也是医疗服务行业内公司提高竞争优势的重要月突破点。另一方面，我国政府高度重视企业数字化转型，2020 年 10 月发布的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》更是明确提出了企业数字化转型的各项重点任务
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