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明月镜片:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2023-08-08

明月镜片:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:301101            证券简称:明月镜片          公告编号:2023-031
                  明月镜片股份有限公司

        2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定,现将明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3473 号)同意注册,公司获准首次公开发
行人民币普通股(A 股)股票 3,358.54 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为
人民币 26.91 元,募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2021 年 12 月 13 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。

    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

    (二)2023 年半年度募集资金使用及结余情况

                    项目                              金额(元)

 募集资金净额                                                792,923,877.64

 减:累计使用募集资金金额                                    187,987,755.04

    1、以前年度已使用金额                                    18,973,688.80

    2、本报告期使用金额                                      42,014,066.24

    3、部分超募资金永久补充流动资金                          127,000,000.00

 加:累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行                  25,199,778.30
 手续费等的净额

 2023 年 6 月 30 日募集资金余额                                630,135,900.90

        二、募集资金存放与管理情况

        (一)募集资金的管理情况

        为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《上市公司
    监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

    指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金

    管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储管理,对募集资
    金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
    定。

        根据上述法规的要求及公司管理办法的规定,公司分别在中国工商银行股份

    有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公

    司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户,并与前

    述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三

    方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大

    差异,并且得到了切实履行,未发生违反相关规定及协议的情况。

        (二)募集资金专户存储情况

        截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

序号          银行名称                  银行账号        募集资金账户  存储方式
                                                            余额(元)

 1  中国工商银行股份有限公司丹阳支行  1104025729100085608    103,237,444.27 活期协定存款

 2  中国建设银行股份有限公司丹阳支行  32050175625800000797    64,299,218.39 活期协定存款

 3    中国银行股份有限公司丹阳支行        554746414009        290,987,476.35 活期协定存款

 4    中国银行股份有限公司丹阳支行        554747712300        51,349,615.20 活期协定存款

 5    招商银行股份有限公司丹阳支行      512904427310510      118,072,389.61 活期协定存款

 6    招商银行股份有限公司丹阳支行  612900857010550(已注销)              0 活期协定存款

 7    中国银行股份有限公司丹阳支行  496277013695(已注销)                0 活期协定存款

 8    中国银行股份有限公司丹阳支行  554747386409(已注销)                0 活期协定存款

 9    中国银行股份有限公司丹阳支行        535278829742            614,336.84  活期存款

10  招商银行股份有限公司丹阳支行      512904427335901        1,575,420.24  活期存款

11  中国银行股份有限公司丹阳支行        466378828529                    0  活期存款

                            合计                          630,135,900.90          -

        三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

        2023 年半年度,公司(含子公司)累计对募集资金投资项目(以下简称“募
    投项目”)投入募集资金人民币 42,014,066.24 元,具体情况详见附件 1:募集资

    金使用情况对照表。

        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        2023 年上半年公司(含子公司)不存在变更募集资金投资项目的情况。

        五、募集资金投资项目出现异常情况的说明

        2023 年上半年募集资金投资项目未出现异常情况。

        六、募集资金补充流动资金情况

        为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,
    公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

    十二次会议,于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,分别审

    议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用
    6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金,占超募资金总额(2.25 亿元)的

    29.78%,主要用于公司的生产经营支出。

        公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会

    第二次会议,于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,分别审议

    通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 6,700

    万元超额募集资金永久补充流动资金,占超募资金总额(2.25 亿元)的 29.78%,

    主要用于公司的生产经营支出。

        截至公告披露日,公司已经累计将 12,700 万元超募资金永久补充了流动资

    金。

        七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

        公司募集资金投资项目中,研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与
    新产品的开发提供研发平台;营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公
无法单独核算。

      八、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金,并对募集资金的使用情况及时的进行了披露,不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。

    特此公告。

                                                明月镜片股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2023 年 8 月 8 日

    附件 1:募集资金使用情况对照表

                                                                                                                              单位:万元

募集资金总额                                                        79,292.39            本年度投入募                4,201.41

                                                                                          集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                          -

累计变更用途的募集资金总额                                              -                已累计投入募                6,098.78

                                                                                          集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                          -

                                是否已变更募集资金承诺调 整后投资 本年度投入截至期末累计 截至期末投资 项 目达到预 本年度实 是否达到项目可行性
  承诺投资项目和超募资金投向  项目(含部投资总额    总额(1)  金额      投入金额(2)  进度(%)(3)= 定 可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
                             
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