明月镜片股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初占用2023 年半年度占2023 年半年度2023 半年度偿还2023 年半年度期末
非经 营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 息(如有)
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 无 -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 无 -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计 无
总计 无 - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初往来2023 年半年度往2023 年半年度2023 年半年度偿2023 年半年度期末 往来性质
其它 关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 (经营性往来、
(不含利息) 息(如有) 非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其
附属企业
江苏可奥熙光学材料科技有限公司 子公司 应收账款 - 558.00 - 558.00 - 销售货物 经营性往来
上海明月眼镜有限公司 子公司 应收账款 10,882,340.01 52,795,101.62 - 37,724,548.16 25,952,893.47 销售货物 经营性往来
上海赛蒙光学眼镜有限公司 子公司 应收账款 - 13,193.52 - 13,193.52 - 销售货物 经营性往来
上市公司的子公司及其附属上海维沃姆恩光学眼镜销售有限公司 子公司 应收账款 5,450,650.26 11,050,489.06 - 11,873,587.72 4,627,551.60 销售货物 经营性往来
企业 销售货物、提供
莱蒙(上海)光学科技有限责任公司 子公司 应收账款 579,691.98 835,243.26 - 1,123,323.27 291,611.97 经营性往来
劳务
上海镜连科技有限公司 子公司 应收账款 8,880.96 - - - 8,880.96 提供劳务 经营性往来
上海镜连科技有限公司 子公司 预付账款 81,552.04 - - - 81,552.04 采购货物 经营性往来
代收代付、往来
上海明月眼镜有限公司 子公司 其他应收款 90,847.71 11,573,856.63 - 1,910,065.89 9,754,638.45款、集团资金上 非经营性往来
存下划
江苏可奥熙光学材料科技有限公司 子公司 其他应收款 - 1,205,700.00 - 1,205,700.00 - 提供劳务、材料 非经营性往来
销售
温州明月眼视光科技有限公司 子公司 其他应收款 515,285.88 650,000.00 - - 1,165,285.88 往来款 非经营性往来
镇江市海康光学有限公司 其他关联企业 应收账款 71,510.00 - - 15,000.00 56,510.00 销售货物 经营性往来
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