证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-055
杭州广立微电子股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2024 年半年度募集资金存放和使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新
股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 268,380.34 万元。募集
资金已于 2022 年 8 月 1 日划至公司指定账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第 392 号）。
（二）2024 年半年度使用金额及报告期末金额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 160,838.38 万元（包
括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金 12,000.00 万元，超募资金补充流动性资金 100,000.00 万元，超募资金回购股份的金额 9,000.00 万元；使用闲置
资金用于现金管理的金额 25,000.00 万元；截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 93,488.95
万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：
项目 募集资金发生金额（万元）
募集资金总额 290,000.00
减：承销保荐费用 19,100.00
减：支付发行费用 2,061.32
减：置换先期以自有资金支付的发行费用 458.34
募集资金净额 268,380.34
减：补充流动性资金 12,000.00
减：超募资金补充流动性资金 100,000.00
减：置换先期投入的自筹资金 5,044.37
减：支付募投项目款项 34,794.01
减：股份回购 9,000.00
减：手续费 0.14
减：现金管理金额 25,000.00
加：利息收入、现金管理收益 10,947.13
余额 93,488.95
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督等进行了规定。
（二）三方监管情况
根据深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 8 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、杭州银行股份有限公司城西支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州高教路支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于公司部分募投项目新增实施主体、实施地点，2023 年 2 月，公司分别与宁波银
行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商 银行股份有限公司长沙分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金四 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内上述《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范 本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账户 余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司杭州高新支行 1202026229900178565 45,341,352.59 存续
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行 19000101040038396 118,349,329.99 存续
中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 19010301040023277 711,591,278.87 存续
杭州广立微电子股份 杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107647 59,607,276.33 存续
有限公司 宁波银行股份有限公司杭州分行 71010122002454574 - 已销户
招商银行股份有限公司杭州高教路支行 571914934610919 - 已销户
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107571 - 已销户
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107449 - 已销户
广立微（上海）技术 招商银行股份有限公司上海自贸试验区临 存续
有限公司 港新片区支行 121946108410505 84.27
长沙广立微电子有限 招商银行股份有限公司长沙分行 存续
公司 731909991610107 207.55
杭州广立测试设备有 宁波银行股份有限公司杭州分行 存续
限公司 71010122002585444 -
合计 934,889,529.60 -
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年上半年募投项目的投资金额及累计投资金额分别为：
“集成电路成品率技术升级开发项目” 2024 年上半年投入募集资金金额为人民币
3,653.99 万元，累计投入募集资金金额为人民币 9,917.05 万元，投资进度为 46.03%；
“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目” 2024 年上半年投入募集资
金金额为人民币 2,639.06 万元，累计投入募集资金金额为人民币 9,902.23 万元，投资进度为 36.00%；
“集成电路 EDA 产业化基地项目” 2024 年上半年投入募集资金金额为人民币
8,315.44 万元，累计投入募集资金金额为人民币20,019.10 万元，项目投资进度为58.01%。
2023 年 4 月 13 日，公司使用募集资金，通过公开招拍挂的方式竞得位于浙江省杭州市滨
江区的国有建设用地使用权，用于集成电路 EDA 产业化基地项目；2023 年 4 月 27 日，
公司与杭州市规划和自然资源局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301002023A21013）。
其他有关募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 超募资金使用情况
1、公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超募资
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