深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，深圳市城 市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制 了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计
研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，
发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费
用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7- 108 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对上述募集资金进行专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 137,871.04
截至期初累计发生额 项目投入[注 1] B1 68,916.12
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 3,220.39
项目投入 C1 11,133.69
本期发生额
利息收入净额 C2 1,051.58
项目投入 D1=B1+C1 80,049.81
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,271.97
应结余募集资金 E=A-D1+D2 62,093.20
实际结余募集资金 F 62,108.49
差异[注 2] G=E-F -15.28
[注 1 ] 截至期初累计发生项目投入金额包含前期置换的已投入资金，根据天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-769 号)，置换的
募投项目金额为 16,828.43 万元，发行费用 396.89 万元，截至 2022 年 12 月，已完成上述置
换。
[注 2 ] 应结余募集资金与实际结余募集资金差异原因系公司发行费用中发行手续费通
过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司深 443066285013004472069 12,789,691.66 募集资金专户
圳分行
交通银行股份有限公司深 443066285013004472069 291,000,000 结构性存款
圳分行
交通银行股份有限公司深 443066285013004472145 36,948,613.44 募集资金专户
圳分行
交通银行股份有限公司深 443066285013004472145 119,000,000 结构性存款
圳分行
交通银行股份有限公司深 443066285013004472221 3,968,000.18 募集资金专户
圳分行
交通银行股份有限公司深 443066285013004472221 90,000,000 结构性存款
圳分行
交通银行股份有限公司深 443066285013004472394 1,423,732.99 募集资金专户
圳分行
交通银行股份有限公司深 443066285013004472394 18,000,000 结构性存款
圳分行
上海浦东发展银行股份有 79170078801700007486 47,889,813.07 募集资金专户
限公司深圳分行
上海浦东发展银行股份有 79170078801300007488 65,011.82 募集资金专户
限公司深圳分行
合 计 621,084,863.16
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)半年度募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2022 年 10 月 24 日，公司召开了第一届董事会第二十一次临时会议和第一
届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 85,619.66 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公
司第一届董事会第二十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
单位：万元
序 发行主 产品 收益情 募集资金
号 体 产品名称 期限 认购金额 况 是否如期
归还
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
1 行深圳 构性存款 201 天（挂钩汇率 月 6,000.00 104.08 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
2 行深圳 构性存款 186 天（挂钩汇率 月 15,000.00 240.78 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
3 行深圳 构性存款 186 天（挂钩汇率 月 2,000.00 32.10 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
4 行深圳 构性存款 187 天（挂钩汇率 月 800.00 12.50 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
5 行深圳 构性存款 187 天（挂钩汇率 月 900.00 14.06 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
6 行深圳 构性存款 187 天（挂钩汇率 月 3,300.00 51.57 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
7 行深圳 构性存款 188 天（挂钩汇率 月 9,500.00 149.24 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
8 行深圳 构性存款 188 天（挂钩汇率 月 5,000.00 78.55 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
9 行深圳 构性存款 188 天（挂钩汇率 月 500.00 7.85 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 6 个
10 行深圳 构性存款 188 天（挂钩汇率 月 2,000.00 31.42 是
分行 看跌）
交通银 交通银行蕴通财富定期型结 1 个
11 行深圳 构性存款 44 天（挂钩汇率 月 200.0
查看PDF原文
