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301081 深市 严牌股份


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严牌股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-08-09

严牌股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301081        证券简称: 严牌股份        公告编号:2024-047
债券代码:123243        债券简称: 严牌转债

            浙江严牌过滤技术股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    1、投资种类:安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让
可提前支取的产品;

    2、投资金额:拟使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现
金管理;

    3、特别风险提示:尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

    浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 9 日
召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

    一、募集资金的基本情况

    (一)首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2487 号)同意注册,公司
首次公开发行人民币普通股(A 股)4,267 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币12.95元,募集资金总额人民币55,257.65万元,扣除发行费用人民币6,351.57万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。

    上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021
年 10 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“中汇会验[2021]7280 号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专户,公司已与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

    (二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

    经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]40 号)同意注册,浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行4,678,889 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额人民币467,888,900.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 460,669,659.96元。

    上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024
年 7 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“中汇会验[2024]9378 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    (一)首次公开发行股票募投项目

    根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司拟募集资金 58,957.95 万元,根据公司实际发行结果,本次实际募集资金净额为 48,906.08 万元。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资
金总额,公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下:

    项目名称      项目总投资额(万元) 调整前拟投入募集资  调整后拟投入募集

                                            金(万元)        资金(万元)

  高性能过滤材料生      35,412.04          23,256.33          19,291.31

  产基地建设项目

  高性能过滤带生产      50,513.68          35,701.62          29,614.77

      基地项目

        合计            85,925.72          58,957.95          48,906.08

    2022 年 9 月 16 日公司分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
 会第十四次会议,审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》,
 独立董事发表了同意的独立意见。2022 年 10 月 10 日,公司召开 2022 年第三次
 临时股东大会,审议通过了上述议案,同意对公司募投项目(即高性能过滤材料 生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目)募集资金使用金额进行调整, 具体情况如下:

      项目名称      项目总投资额(万元) 调整前拟投入募集资  调整后拟投入募集资
                                          金金额(万元)    金金额(万元)

  高性能过滤材料生      35,412.04          19,291.31          25,291.31

  产基地建设项目

  高性能过滤带生产      50,513.68          29,614.77          23,614.77

      基地项目

      合 计            85,925.72          48,906.08          48,906.08

    2023 年 3 月 28 日公司分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事
 会第十八次会议,审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,独立董
 事发表了同意的独立意见。2023 年 4 月 13 日,公司召开 2023 年第二次临时股
 东大会,审议通过了上述议案。公司募投项目包括“高性能过滤材料生产基地建 设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”两个具体建设项目,本次是在项目总 投资金额和拟使用募集资金总额不变的前提下,根据项目建设的实际需要,就两 个具体建设项目中拟以募集资金部分投入的结构进行调整。具体情况如下:

                                                                                    单位:万元

            序                      项目总投        调整前                  调整后

项目名称  号      投资内容          资      拟使用募    占比    拟使用募集资    占比

                                                  集资金                    金

(一)高性  1  建设投资            26,750.63    25,291.31  100.00%      25,291.31    100.00%
能过滤材  1.1  建筑安装工程费        5,229.48    5,229.48    20.68%        4,573.49      18.08%
料生产基

地建设项  1.2  设备购置费          18,026.85    20,061.83    79.32%      20,562.98      81.30%

目          1.3  土地购置费            1,371.97          -          -              -            -

            1.4  工程建设其他费用      913.83          -          -        154.84      0.61%
                (注 1)

            1.5  预备费                1,208.51          -          -              -            -

            2  3号地扩建前原有设      354.26          -          -              -            -
                施价值

            3  铺底流动资金          8,307.14          -          -              -            -

            -  合计                35,412.04    25,291.31  100.00%      25,291.31    100.00%

            1  建设投资            42,701.75    23,614.77  100.00%      23,614.77    100.00%

            1.1  建筑安装工程费      15,736.89    15,736.89    66.64%      14,780.72      62.59%

            1.2  设备购置及运输安    19,964.74    7,877.88    33.36%        5,681.96      24.06%
(二)高性        装费

能过滤带  1.3  土地购置费            2,956.50          -          -        2,754.53      11.66%
生产基地  1.4  工程建设其他费用      2,156.34          -          -        397.57      1.68%
项目

            1.5  预备费                1,887.29          -          -              -            -

            2  铺底流动资金          7,811.93          -          -              -            -

            -  合计                50,513.68    23,614.77  100.00%      23,614.77    100.00%

      注 1:项目工程建设其他费用主要为工程监理费等随建筑安装工程支出的建设相关费用。

      注 2:本表所涉数据的尾数差异或不符为四舍五入所致。

    (二)向不特定对象发行可转换公司债券募投项目

    根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》的内容,本次发行可转换公司债券拟募集资金总额扣除发行费用后拟 用于以下项目:

                                                                    单位:万元

 序号              项目名称              
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