证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-016
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,267.00万股，发行价为每股人民币为12.95元，共计募集资金总额为人民币55,257.65万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费3,768.04万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户（账号为：81070078801000000661）人民币51,489.61万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用不含税金额2,483.54万元及于2021年1月22日支付给主承销商长江证券承销保荐有限公司不含税保荐费100.00万元，公司本次募集资金净额为48,906.08万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月15日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2021年度使用募集资金23,992.94万元，其中包括公司2021年度以自筹资金先期投入已置换金额21,163.75万元（不含置换先期预付的发行费用）；2022年度使用募集资金13,969.82万元；本年度使用募集资金4,987.24万元。截至2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 48,906.08
加：应付未付发行费用 20.92
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,163.75
减：对募集资金项目投入 21,786.25
减：手续费支出 0.33
加：利息收入 214.72
减：销户转出 2.82
加：理财产品收益 568.06
加：其他 0.10
结余募集资金 6,756.72
注：总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，系计算时四舍五入原因所致。
截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和应付未付的发行费用）余额为6,756.72万元，其中募集资金专户余额2,256.72万元、使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4,500.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司
分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙商银行股份有限公司台州天台支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
浙商银行股份有限公司台州天台支行（账号：3450020810120100049437）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，该募集资金专户不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于2021年11月8日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额28,220.84元全部转入公司基本户。
截至2023年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行 81070078801000000661 募集资金专户 628,120.37 -
股份有限公司台州
天台支行 81070078801100000627 募集资金专户 4,983,117.27 -
宁波银行股份有限 88010122000594292 募集资金专户 4,647.33 -
公司台州分行
中国工商银行股份 1207061129200187065 募集资金专户 15,886,823.61 -
有限公司天台支行
招商银行股份有限 576901255010181 募集资金专户 292,211.15 -
公司台州分行
兴业银行股份有限 358520100100259272 募集资金专户 9,502.30 -
公司台州临海支行
中国银行股份有限 384479992054 募集资金专户 762,823.69 -
公司天台县支行
合 计 - - 22,567,245.72 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金净额为48,906.08万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”，项目投资总额为48,906.08万元。
高性能过滤材料生产基地建设项目募集资金承诺投资19,291.31万元,调整后金额为25,291.31万元，本年度投入3,480.31万元，截至期末累计投入金额23,958.47万元，截至期末投资金进度94.73%，项目达到预定可使用状态日期为2024年4月30日，项目可行性未发生重大变化。
高性能过滤带生产基地项目募集资金承诺投资29,614.77万元,调整后金额为23,614.77万元，本年度投入1,506.93万元，截止期末累计投入金额18,991.53万元，截至期末投资金进度80.42%，项目达到预定可使用状态日期为2024年4月30日，项目可行性未发生重大变化。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年11月4日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21,163.75万元、已使用自筹资金支付发行费用为380.55万元，同意使用募集资金21,163.75万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金380.55万元置换已支付发行费用自筹资金。
公司于2021年12月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2023年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目的金额为4,671.13万元、开立信用证支付募投项目的金额为3,870.13万元（537.60万欧元）、自有外汇付款金额1,671.00万元、使用银行承兑汇票背书支付募投项目的金额为313.88万元，合计已使用承兑汇票、信用证、
额资金10,526.14万元至一般账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年10月 25日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次
会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司使用额度不超过7,000万元人民币的闲置募
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