证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-065
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品；
2、投资金额：拟使用额度不超过 7,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理；
3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,267 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币12.95元，募集资金总额人民币55,257.65万元，扣除发行费用人民币6,351.57
万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。
上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 10 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]7280 号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专户，公司已与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟募集资金 58,957.95 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 48,906.08 万元。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资
金总额，公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：
项目名称 项目总投资额（万元） 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集
金（万元） 资金（万元）
高性能过滤材料生 35,412.04 23,256.33 19,291.31
产基地建设项目
高性能过滤带生产 50,513.68 35,701.62 29,614.77
基地项目
合计 85,925.72 58,957.95 48,906.08
2022 年 9 月 16 日公司分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，
独立董事发表了同意的独立意见。2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第三次
临时股东大会，审议通过了上述议案，同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，具体情况如下：
项目名称 项目总投资额（万元） 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金金额（万元） 金金额（万元）
高性能过滤材料生 35,412.04 19,291.31 25,291.31
产基地建设项目
高性能过滤带生产 50,513.68 29,614.77 23,614.77
基地项目
合 计 85,925.72 48,906.08 48,906.08
2023 年 3 月 28 日公司分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，独立董
事发表了同意的独立意见。2023 年 4 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股
东大会，审议通过了上述议案。公司募投项目包括“高性能过滤材料生产基地建 设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”两个具体建设项目，本次是在项目总 投资金额和拟使用募集资金总额不变的前提下，根据项目建设的实际需要，就两 个具体建设项目中拟以募集资金部分投入的结构进行调整。具体情况如下：
单位：万元
序 项目总投 本次调整前 本次调整后
项目名称 号 投资内容 资 拟使用募 拟使用募集资
集资金 占比 金 占比
1 建设投资 26,750.63 25,291.31 100.00% 25,291.31 100.00%
1.1 建筑安装工程费 5,229.48 5,229.48 20.68% 4,573.49 18.08%
1.2 设备购置费 18,026.85 20,061.83 79.32% 20,562.98 81.30%
（一）高性 1.3 土地购置费 1,371.97 - - - -
能 过 滤 材 工程建设其他费用
料 生 产 基 1.4 （注 1） 913.83 - - 154.84 0.61%
地 建 设 项 1.5 预备费 1,208.51 - - - -
目 3号地扩建前原有设
2 施价值 354.26 - - - -
3 铺底流动资金 8,307.14 - - - -
- 合计 35,412.04 25,291.31 100.00% 25,291.31 100.00%
1 建设投资 42,701.75 23,614.77 100.00% 23,614.77 100.00%
1.1 建筑安装工程费 15,736.89 15,736.89 66.64% 14,780.72 62.59%
1.2 设备购置及运输安 19,964.74 7,877.88 33.36% 5,681.96 24.06%
（二）高性 装费
能 过 滤 带 1.3 土地购置费 2,956.50 - - 2,754.53 11.66%
生 产 基 地 1.4 工程建设其他费用 2,156.34 - - 397.57 1.68%
项目
1.5 预备费 1,887.29 - - - -
2 铺底流动资金 7,811.93 - - - -
- 合计 50,513.68 23,614.77 100.00% 23,614.77 100.00%
注 1：项目工程建设其他费用主要为工程监理费等随建筑安装工程支出的建设相关费用。
注 2：本表所涉数据的尾数差异或不符为四舍五入所致。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。
（二）现金管理产品品种
闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。
上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过7,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
公司拟授权董事长或其授权人在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
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