证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-006
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了
截至 2022 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487 号文同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发
行了人民币普通股（A 股）股票 4,267.00 万股，发行价为每股人民币为 12.95 元，
共计募集资金总额为人民币 55,257.65 万元，扣除不含税券商承销佣金及保荐费
3,768.04 万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 10 月 15 日汇入
本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行账户（账号为：81070078801000000661）人民币 51,489.61 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费
用不含税金额 2,483.54 万元及于 2021 年 1 月 22 日支付给主承销商长江证券承销
保荐有限公司不含税保荐费 100.00 万元，公司本次募集资金净额为 48,906.08 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
于 2021 年 10 月 15 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7280 号）。
（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份 81070078801000000661 514,896,145.00 12,760,203.82 -
有限公司台州天台支行
上海浦东发展银行股份 81070078801100000627 - 5,476,096.66 -
有限公司台州天台支行
宁波银行股份有限公司 88010122000594292 - 2,296.55 -
台州分行
中国工商银行股份有限 1207061129200187065 - 79,355,956.12 -
公司天台支行
招商银行股份有限公司 576901255010181 - 4,406.75 -
台州分行
兴业银行股份有限公司 358520100100259272 - 9,421.12 -
台州临海支行
中国银行股份有限公司 384479992054 - 30,475,902.02 -
天台县支行
浙商银行股份有限公司 2021 年
台州分行天台支行 3450020810120100049437 - - 11 月 8 日
注销
合 计 - 514,896,145.00 128,084,283.04
截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金使用及结存明细情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 489,060,761.87
加：应付未付发行费用 12,360,100.11
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 211,637,466.34
减：对募集资金项目投入 146,773,962.77
减：手续费支出 1,213.00
加：利息收入 1,511,166.49
减：销户转出 28,220.84
加：理财收益 3,592,117.52
加：其他 1,000.00
结余募集资金 148,084,283.04
截至 2022 年 09 月 30 日止，结余募集资金余额为 148,084,283.04 万元，其中
募集资金专户余额 128,084,283.04 万元、使用闲置募集资金购买理财产品余额20,000,000.00 元。上述存储余额中，包含已计入募集资金专户利息收入 1,511,166.49元、理财收益 3,592,117.52 元，以及因公司开通银企直连业务从基本户转入募集资金专户中国工商银行股份有限公司天台支行户1207061129200187065款项1,000.00元，共计 5,104,284.01 元。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 48,906.08 万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”，项目投资总额为 48,906.08 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，实际已投入资金 35,841.14 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一） 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资 本次调整前拟投入 本次调整后拟投入
额 募集资金 募集资金
高性能过滤材料生产基地建设 35,412.04 23,256.33 19,291.31
项目
高性能过滤带生产基地项目 50,513.68 35,701.62 29,614.77
合计 85,925.72 58,957.95 48,906.08
公司针对上述募投项目调整已发布《浙江严牌过滤技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号 2021-004)。
2、公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，以加快推进高性能过滤材料生产基地建设项目的顺利实施，以及优化资金配置。具体调整情况见下表：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资 本次调整前拟投入 本次调整后拟投入
额 募集资金 募集资金
高性能过滤材料生产基地建设 35,412.04 19,291.31 25,291.31
项目
高性能过滤带生产基地项目 50,513.68 29,614.77 23,614.77
合计 85,925.72 48,906.08 48,906.08
公司针对上述募投项目调整已发布《浙江严牌过滤技术股份有限公司关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》(公告编号 2022-050)。
（二） 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明（单位：万元）：
投资项目 承诺募集资金投 实际投入募集资 差异金额 差异原因
资总额 金总额
高性能过滤材
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