证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2021-006
邵阳维克液压股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“邵阳液压”）于2021年10月27日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599号）同意注册。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,097.3334万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币11.92元，募集资金总额为250,002,141.28元，扣除发行费用（不含增值税）人民币40,604,012.66元后，募集资金净额为209,398,128.62元。上述资金于2021年10月13日到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100029号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，上述募集资金到账后存放于公司开立的募集资金专户，公司已与各募集资金专户开立银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《邵阳维克液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资规模 原拟募集资金 调整后拟募集资金
号 投资额 投资额
1 邵阳液压件生产基地技术改 26,227.50 26,227.50 17,939.81
造与产能扩建项目
2 液压技术研发中心升级建设 3,467.72 3,467.72 3,000.00
项目
合计 29,695.22 29,695.22 20,939.81
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理方式
闲置募集资金现金管理方式：公司拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。
本次闲置募集资金现金管理的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户
（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金产品专用结算账户（如有）的，公司应当及时公告。不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资。
（三）额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行现金管理决策，包括但不限于：选择合格的产品、明确金额、期限、谈判沟通合同或协议等；在上述现金管理额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理风险及风险控制措施
（一）现金管理风险
公司拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产，购买渠道为商业银行。尽管上述现金管理产品属于保本型产品，但可能存在因商业银行经营出现重大不利变化出现对公司产品不利影响的风险。
（二）针对上述现金管理风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行；
2、公司将及时分析和跟踪相关产品的收益情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资
金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目
建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效
率，获得一定的现金管理收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多
的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项
目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符
合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资
回报。同意公司使用不超过人民币1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环
滚动使用。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设
的情况下，使用闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为
公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020年修订）》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董
事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法规和规范性文件
以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下使用不超过人民币1.95亿元（含1.95亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收
益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用不超过人民币1.95亿元（含1.95亿元）的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
2、《第四届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、西部证券股份有限公司出具的《关于邵阳维克液压股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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