301078 深市 孩子王

 证券代码：301078            证券简称：孩子王            公告编号：2023-061
 债券代码：123208            债券简称：孩王转债

            孩子王儿童用品股份有限公司

        关于签署募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资
报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京山西路支行（以下简称“乙方”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。


  截止到 2023 年 7 月 28 日，相关募集资金专项账户情况如下：

      开户主体                开户银行                  银行账号          募集资金余额

                                                                                （元）

 孩子王儿童用品股份  中国建设银行股份有限公司江  32050159553600003465    360,850,000.00
 有限公司              苏省分行

 孩子王儿童用品股份  中国工商银行股份有限公司南  4301024319100336864      267,000,000.00
 有限公司              京山西路支行营业室

 孩子王儿童用品股份  中国民生银行股份有限公司南  639875225                161,260,000.00
 有限公司              京分行营业部

 孩子王儿童用品股份  招商银行股份有限公司南京分  125904890910905          141,100,000.00
 有限公司              行营业部

 孩子王儿童用品股份  中信银行股份有限公司南京城  8110501012402291670      100,790,000.00
 有限公司              北支行

                                  合计                                    1,031,000,000.00

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  1、公司（以下简称“甲方”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方零售终端建设项目、智能化物流中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李丹、赵岩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方应甲方要求按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以
邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的约定向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签字（或盖章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    四、备查文件

  《募集资金三方监管协议》。

  特此公告。

                                          孩子王儿童用品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 10 日