证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-024
孩子王儿童用品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）批准，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），对截至 2021 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日《关于同意孩子王儿童用
品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）核准，本公司公开发行了人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.77 元，募集资金总额为人民币628,391,468.59 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币72,268,902.71 元后的募集资金净额计人民币 556,122,565.88 元。
截至 2021 年 10 月 11 日止，前次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证
券有限责任公司已将扣减承销费（含税）人民币 42,000,000.00 元后的资金净额合计人民币 586,391,468.59 元汇入本公司开立的以下募集资金专户：汇入本
公 司 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 山 西 路 支 行 开 立 的
4301024329100298275 募集资金专户人民币 197,105,648.59 元；汇入本公司在
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开立的 32050159553600002209 募集资
金专户人民币 139,030,650.00 元；汇入本公司在中国民生银行股份有限公司南
京金融城支行开立的 633390807 募集资金专户人民币 111,224,520.00 元；汇入
本公司在招商银行股份有限公司南京分行珠江路支行开立的 125904890910203
募集资金专户人民币 83,418,390.00 元；汇入本公司在上海浦东发展银行股份
有限公司南京分行城北支行开立的 93100078801500001120 募集资金专户人民币
55,612,260.00 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（安永华明（2021）
验字第 60972026_N01 号）。
（二）前次募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户的余额为人民币 0.00 元。
募集资金专户存储情况如下：
2021年12月31日
初始存放金额
开户行（注1） 银行账号 账户类别 存放金额
（人民币元）
（人民币元）
中国工商银行股份有限公司
4301024329100298275 募集资金专户 197,105,648.59 -
南京山西路支行
中国建设银行股份有限公司
32050159553600002209 募集资金专户 139,030,650.00 -
南京鼓楼支行
中国民生银行股份有限公司
633390807 募集资金专户 111,224,520.00 -
南京金融城支行
招商银行股份有限公司南京
125904890910203 募集资金专户 83,418,390.00 -
分行珠江路支行
上海浦东发展银行股份有限
93100078801500001120 募集资金专户 55,612,260.00 -
公司南京分行城北支行
合计 586,391,468.59 -
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金专用账户余额为人
民币 0.00 元并均已销户。
二、前次募集资金实际投资项目及其投资金额的变更情况
由于前次公开发行实际募集资金净额人民币 55,612.26 万元低于 A 股招股
说明书中披露的拟投入的募集资金金额人民币 244,925.09 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司
于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会
议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的方案：
调整前拟投入募集资金金额 调整后拟投入募集资金金额
序号 项目名称
（人民币万元） （人民币万元）
1 全渠道零售终端建设项目 153,245.00 36,612.26
2 全渠道数字化平台建设项目 20,620.55 19,000.00
3 全渠道物流中心建设项目 21,059.54 -
4 补充流动资金 50,000.00 -
合计 244,925.09 55,612.26
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司上述调整后募集资金实际投资项目不存在
变更情况。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司调整后的募集资金运用方案，前次股票发行募集资金扣除发行费用后，人民币 36,612.26 万元用于全渠道零售终端建设项目；人民币19,000.00 万元用于全渠道数字化平台建设项目。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际使用情况详见“附表
1：前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的
情况。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情
况如下：
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《孩子王儿童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华
明（2021）专字第 60972026_N07 号)，截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资
金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 55,850.68 万元。
于 2021 年 12 月 6 日，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于
使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，本公司以前次募集资金置换预先投入前次募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币 55,612.26 万元，使用前次募集资金置换以自筹资金预先支付的发行服务用的金额（不含增值税）合计为人民币 3,264.63 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（三）用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在以闲置前次募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四）对暂时闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高闲置前次募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置前次募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司于 2021 年 10月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过不超过人民币 55,612.26 万元的暂时闲置前次募集资金进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，不得影响前次募集资金投资计划正常进行，在前述额度范围内，资金可以滚动使用；决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
在前述董事会授权下，本公司分别购买了以下各类投资产品：
单位：人民币元
发行银行 产品类型 购买金额 到期本息和 到期日期
中国工商银行股份有限公司 大额存单 160,000,000.00 160,226,666.67 2021/12/02
中国建设银行股份有限公司 通知存款 139,030,0
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